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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 985.00 | 87 019.00 | 1 966.00 | 88 985.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 136 579.00 | 70 218.00 | 66 360.00 | 136 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 993.00 | 65 954.00 | 29 039.00 | 94 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 453.00 | 562 785.00 | 436 668.00 | 999 453.00 |
BF Prêts | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 458.00 | 785 977.00 | 1 109 480.00 | 1 895 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 991.00 | 27 323.00 | 1 756 667.00 | 1 783 991.00 |
BZ Autres créances | 593 746.00 | | 593 746.00 | 593 746.00 |
CF Disponibilités | 436 246.00 | | 436 246.00 | 436 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 847.00 | 27 323.00 | 2 813 524.00 | 2 840 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 306.00 | 813 301.00 | 3 923 004.00 | 4 736 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 700.00 | | | 1 555 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
DG Autres réserves | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 357.00 | | | 608 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 392.00 | | | 2 325 392.00 |
DP Provisions pour risques | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 690.00 | | | 175 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 586.00 | | | 953 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 030.00 | | | 424 030.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 339.00 | | | 1 582 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 004.00 | | | 3 923 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 339.00 | | | 1 582 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 324.00 | | 712 324.00 | 712 324.00 |
FD Production vendue biens | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
FG Production vendue services | 10 456 802.00 | 141 235.00 | 10 598 037.00 | 10 456 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 174 375.00 | 141 235.00 | 11 315 610.00 | 11 174 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 365 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 507 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 141.00 | | | 236 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 576.00 | | | 11 392 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 219.00 | | | 10 784 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 357.00 | | | 608 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 281.00 | | 261 165.00 | 1 662 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 75 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 987.00 | 1 895 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 687.00 | 1 231 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 415.00 | | 3 570.00 | 585 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 456.00 | | 211 257.00 | 1 042 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 409.00 | | 46 337.00 | 34 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 050.00 | 146 614.00 | 22 687.00 | 662 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 946.00 | 7 073.00 | | 79 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 104.00 | 139 541.00 | 22 687.00 | 582 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 586.00 | 953 586.00 | | 953 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UP Prêts | 25 037.00 | 5 000.00 | 20 037.00 | 25 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 259.00 | 1 751 259.00 | | 1 751 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VB T. V. A. | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
VC Groupe et associés | 450 565.00 | 450 565.00 | | 450 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |
VI Groupe et associés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VP Divers | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 048.00 | 2 409 601.00 | 70 447.00 | 2 480 048.00 |
VW T.V.A. | 238 515.00 | 238 515.00 | | 238 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 339.00 | 1 582 339.00 | | 1 582 339.00 |