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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 297 566.00 | 223 483.00 | 74 082.00 | 297 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 914.00 | 180 768.00 | 35 145.00 | 215 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 762.00 | 1 067 765.00 | 1 479 997.00 | 2 547 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 061.00 | 1 522 966.00 | 2 140 095.00 | 3 663 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 822.00 | 18 141.00 | 2 053 680.00 | 2 071 822.00 |
BZ Autres créances | 225 984.00 | | 225 984.00 | 225 984.00 |
CF Disponibilités | 989 309.00 | | 989 309.00 | 989 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 528.00 | 18 141.00 | 3 293 386.00 | 3 311 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 589.00 | 1 541 108.00 | 5 433 481.00 | 6 974 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 020.00 | | | 1 436 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
DG Autres réserves | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 064.00 | | | 848 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 741.00 | | | 2 443 741.00 |
DP Provisions pour risques | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 316.00 | | | 1 026 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 923.00 | | | 1 354 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 031.00 | | | 598 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 271.00 | | | 2 979 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 481.00 | | | 5 433 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 770.00 | | | 2 357 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 571.00 | | 999 571.00 | 999 571.00 |
FD Production vendue biens | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
FG Production vendue services | 11 010 819.00 | 2 269 644.00 | 13 280 463.00 | 11 010 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 019 746.00 | 2 269 644.00 | 14 289 390.00 | 12 019 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 375 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 897 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 283.00 | |
GE Autres charges | | | 17 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 289 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 626.00 | | | 287 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 448 198.00 | | | 14 448 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 600 133.00 | | | 13 600 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 064.00 | | | 848 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 456.00 | | 1 154 504.00 | 2 826 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 50 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 900.00 | 3 663 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 400.00 | 3 061 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 949.00 | | | 550 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 935.00 | | 1 153 704.00 | 2 224 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 569.00 | | 800.00 | 50 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 083.00 | 406 283.00 | 317 400.00 | 1 434 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 772.00 | 177.00 | | 50 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 311.00 | 406 106.00 | 317 400.00 | 1 383 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 675.00 | 2.00 | 1 209.00 | 11 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 675.00 | 2.00 | 1 209.00 | 11 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 923.00 | 1 354 923.00 | | 1 354 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 088.00 | 2 039 620.00 | 10 468.00 | 2 050 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
VB T. V. A. | 185 723.00 | 185 723.00 | | 185 723.00 |
VC Groupe et associés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 316.00 | 404 814.00 | 621 501.00 | 1 026 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 500.00 | | | 815 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 781.00 | | | 307 781.00 |
VP Divers | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 088.00 | 2 290 016.00 | 83 071.00 | 2 373 088.00 |
VW T.V.A. | 334 642.00 | 334 642.00 | | 334 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 271.00 | 2 357 770.00 | 621 501.00 | 2 979 271.00 |