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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 985.00 | 88 963.00 | 22.00 | 88 985.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 222 083.00 | 99 393.00 | 122 689.00 | 222 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 746.00 | 84 160.00 | 37 586.00 | 121 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 927.00 | 744 324.00 | 533 602.00 | 1 277 927.00 |
BF Prêts | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 553.00 | 1 016 842.00 | 1 262 711.00 | 2 279 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 498.00 | 35 645.00 | 1 393 852.00 | 1 429 498.00 |
BZ Autres créances | 300 596.00 | | 300 596.00 | 300 596.00 |
CF Disponibilités | 833 318.00 | | 833 318.00 | 833 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 686.00 | 35 645.00 | 2 562 040.00 | 2 597 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 239.00 | 1 052 487.00 | 3 824 752.00 | 4 877 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 700.00 | | | 1 555 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
DG Autres réserves | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 403.00 | | | 533 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 795.00 | | | 2 258 795.00 |
DP Provisions pour risques | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 818.00 | | | 270 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 885.00 | | | 812 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 939.00 | | | 421 939.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 823.00 | | | 1 551 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 752.00 | | | 3 824 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 186.00 | | | 1 410 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 045.00 | | 670 045.00 | 670 045.00 |
FD Production vendue biens | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
FG Production vendue services | 9 823 161.00 | 97 874.00 | 9 921 035.00 | 9 823 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 496 722.00 | 97 874.00 | 10 594 596.00 | 10 496 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 640 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 372.00 | | | 220 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 285.00 | | | 10 659 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 882.00 | | | 10 125 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 403.00 | | | 533 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 458.00 | 326 572.00 | 85 868.00 | 1 895 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 68 811.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 21 345.00 | 2 279 553.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 345.00 | 1 621 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 985.00 | | | 588 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 025.00 | 326 572.00 | 85 504.00 | 1 231 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 447.00 | | 364.00 | 75 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 977.00 | 252 209.00 | 21 345.00 | 785 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 019.00 | 1 944.00 | | 87 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 958.00 | 250 265.00 | 21 345.00 | 698 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 885.00 | 812 885.00 | | 812 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UP Prêts | 18 401.00 | 7 000.00 | 11 401.00 | 18 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 769.00 | 1 386 769.00 | | 1 386 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
VB T. V. A. | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
VC Groupe et associés | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 818.00 | 129 181.00 | 141 636.00 | 270 818.00 |
VI Groupe et associés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
VP Divers | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 178.00 | 1 728 638.00 | 104 539.00 | 1 833 178.00 |
VW T.V.A. | 217 734.00 | 217 734.00 | | 217 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 823.00 | 1 410 186.00 | 141 636.00 | 1 551 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |