| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 949.00 | 49 672.00 | 1 277.00 | 50 949.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 267 353.00 | 137 143.00 | 130 209.00 | 267 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 461.00 | 113 790.00 | 46 670.00 | 160 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 301.00 | 941 417.00 | 336 883.00 | 1 278 301.00 |
BF Prêts | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 450.00 | 1 242 024.00 | 1 076 425.00 | 2 318 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 821.00 | 35 645.00 | 1 424 176.00 | 1 459 821.00 |
BZ Autres créances | 325 021.00 | | 325 021.00 | 325 021.00 |
CF Disponibilités | 893 400.00 | | 893 400.00 | 893 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 516.00 | 35 645.00 | 2 669 870.00 | 2 705 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 966.00 | 1 277 670.00 | 3 746 296.00 | 5 023 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 700.00 | | | 1 555 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
DG Autres réserves | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 862.00 | | | 535 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 609.00 | | | 2 262 609.00 |
DP Provisions pour risques | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 412.00 | | | 891 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 961.00 | | | 438 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 011.00 | | | 1 472 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 296.00 | | | 3 746 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 677.00 | | | 1 457 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 322.00 | | 557 322.00 | 557 322.00 |
FD Production vendue biens | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FG Production vendue services | 9 542 900.00 | 132 444.00 | 9 675 344.00 | 9 542 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 104 567.00 | 132 444.00 | 10 237 011.00 | 10 104 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 650.00 | | | 208 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 298 966.00 | | | 10 298 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 763 104.00 | | | 9 763 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 862.00 | | | 535 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 553.00 | | 97 526.00 | 2 279 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 61 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 630.00 | 2 318 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 235.00 | 550 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 694.00 | 1 706 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 985.00 | | 2 200.00 | 588 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 756.00 | | 95 053.00 | 1 621 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 811.00 | | 273.00 | 68 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 842.00 | 276 112.00 | 50 930.00 | 1 016 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 963.00 | 945.00 | 40 235.00 | 88 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 878.00 | 275 167.00 | 10 694.00 | 927 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 412.00 | 891 412.00 | | 891 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
UP Prêts | 10 974.00 | 7 974.00 | 3 000.00 | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 093.00 | 1 417 093.00 | | 1 417 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
VB T. V. A. | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
VC Groupe et associés | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 636.00 | 127 302.00 | 14 333.00 | 141 636.00 |
VP Divers | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 500.00 | 1 777 362.00 | 96 138.00 | 1 873 500.00 |
VW T.V.A. | 231 578.00 | 231 578.00 | | 231 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 011.00 | 1 457 677.00 | 14 333.00 | 1 472 011.00 |