| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 415.00 | 79 946.00 | 5 469.00 | 85 415.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 136 579.00 | 48 934.00 | 87 644.00 | 136 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 735.00 | 49 398.00 | 45 337.00 | 94 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 141.00 | 483 771.00 | 327 370.00 | 811 141.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 281.00 | 662 050.00 | 1 000 230.00 | 1 662 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 516.00 | 27 323.00 | 1 824 193.00 | 1 851 516.00 |
BZ Autres créances | 849 108.00 | | 849 108.00 | 849 108.00 |
CF Disponibilités | 318 442.00 | | 318 442.00 | 318 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 377.00 | 27 323.00 | 3 028 053.00 | 3 055 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 658.00 | 689 374.00 | 4 028 283.00 | 4 717 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 700.00 | | | 1 555 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
DG Autres réserves | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 459.00 | | | 492 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 636.00 | | | 2 208 636.00 |
DP Provisions pour risques | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 020.00 | | | 305 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 401.00 | | | 146 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 485.00 | | | 984 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 184.00 | | | 365 184.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 896.00 | | | 1 805 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 283.00 | | | 4 028 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 205.00 | | | 1 630 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 624.00 | | 449 624.00 | 449 624.00 |
FD Production vendue biens | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 10 529 550.00 | 226 141.00 | 10 755 691.00 | 10 529 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980 070.00 | 226 141.00 | 11 206 211.00 | 10 980 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 242 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 527 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 590.00 | | | 207 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 646.00 | | | 11 282 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 790 187.00 | | | 10 790 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 459.00 | | | 492 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 486.00 | | 239 445.00 | 1 431 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 1 662 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 1 042 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 865.00 | | 8 550.00 | 576 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 711.00 | | 200 395.00 | 850 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 30 500.00 | 3 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 910.00 | 142 790.00 | 8 650.00 | 527 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 647.00 | 3 299.00 | | 76 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 263.00 | 139 491.00 | 8 650.00 | 451 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 690.00 | | 4 939.00 | 18 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 485.00 | 984 485.00 | | 984 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 785.00 | | | 1 318 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VB T. V. A. | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
VC Groupe et associés | 677 701.00 | | | 677 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 020.00 | 129 330.00 | 175 690.00 | 305 020.00 |
VI Groupe et associés | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
VP Divers | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 345.00 | 2 736 935.00 | 34 409.00 | 2 771 345.00 |
VW T.V.A. | 219 695.00 | 219 695.00 | | 219 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 896.00 | 1 630 205.00 | 175 690.00 | 1 805 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |