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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 577.00 | 1 022.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 961.00 | 160 321.00 | 109 640.00 | 269 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 716.00 | 7 926.00 | 109 789.00 | 117 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 367.00 | 169 825.00 | 229 542.00 | 399 367.00 |
BT Marchandises | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 623.00 | | 309 623.00 | 309 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 991.00 | 169 825.00 | 539 166.00 | 708 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 863.00 | 138 605.00 | | 162 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | 24 258.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 174 427.00 | 171 663.00 | | 174 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 616.00 | 57 940.00 | | 165 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 271.00 | 7 356.00 | | 7 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 459.00 | 77 098.00 | | 132 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 812.00 | 28 562.00 | | 27 812.00 |
EA Autres dettes | 31 579.00 | 27 053.00 | | 31 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 738.00 | 198 011.00 | | 364 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 166.00 | 369 675.00 | | 539 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 564.00 | 167 403.00 | | 249 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 623.00 | | 675 623.00 | 675 623.00 |
FG Production vendue services | 214 554.00 | | 214 554.00 | 214 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 178.00 | | 890 178.00 | 890 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 174.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 3 192.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 3 192.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 836.00 | 543.00 | | 22 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 358.00 | 543.00 | | 43 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 856.00 | 2 648.00 | | -42 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 3 908.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 484.00 | 817 050.00 | | 895 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 721.00 | 792 792.00 | | 892 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763.00 | 24 258.00 | | 2 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 477.00 | 13 089.00 | | 14 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 312.00 | | 158 080.00 | 283 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 367.00 | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 025.00 | 399 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 658.00 | 387 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 420.00 | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 942.00 | | 149 394.00 | 274 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 8 267.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 787.00 | 48 175.00 | 16 136.00 | 137 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 1 031.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 240.00 | 47 144.00 | 16 136.00 | 137 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 459.00 | 132 459.00 | | 132 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 586.00 | 50 411.00 | 113 340.00 | 165 586.00 |
VI Groupe et associés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 927.00 | | | 142 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 686.00 | 152 596.00 | 9 090.00 | 161 686.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 739.00 | 249 564.00 | 113 340.00 | 364 739.00 |