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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 952.00 | 9 661.00 | 6 292.00 | 15 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 582.00 | 440 679.00 | 236 903.00 | 677 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 584.00 | 88 774.00 | 52 809.00 | 141 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 118.00 | 539 114.00 | 309 004.00 | 848 118.00 |
BT Marchandises | 289 574.00 | | 289 574.00 | 289 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 134.00 | | 153 134.00 | 153 134.00 |
BZ Autres créances | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CF Disponibilités | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 227.00 | | 560 227.00 | 560 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 344.00 | 539 114.00 | 869 231.00 | 1 408 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 092.00 | 240 976.00 | | 284 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 118.00 | 43 116.00 | | -4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 288 774.00 | 292 892.00 | | 288 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 882.00 | 353 683.00 | | 322 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 51.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | 16.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 579.00 | 182 329.00 | | 164 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 364.00 | 57 925.00 | | 82 364.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | 13 104.00 | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 457.00 | 607 109.00 | | 580 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 231.00 | 900 001.00 | | 869 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 807.00 | | 1 156 807.00 | 1 156 807.00 |
FG Production vendue services | 412 397.00 | | 412 397.00 | 412 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 204.00 | | 1 569 204.00 | 1 569 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 040.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | 4 537.00 | | 5 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | 4 537.00 | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | 3 356.00 | | 12 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 676.00 | 3 356.00 | | 13 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 628.00 | 1 182.00 | | -7 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 17 471.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 603.00 | 1 553 469.00 | | 1 603 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 721.00 | 1 510 353.00 | | 1 607 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 118.00 | 43 116.00 | | -4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 787.00 | | 130 684.00 | 725 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 353.00 | 848 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 15 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 819 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 232.00 | | 8 900.00 | 9 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 835.00 | | 121 534.00 | 702 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | 250.00 | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 450.00 | 95 040.00 | 7 377.00 | 451 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | 2 608.00 | 2 180.00 | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 218.00 | 92 432.00 | 5 197.00 | 442 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 579.00 | 164 579.00 | | 164 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 153 134.00 | 153 134.00 | | 153 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VC Groupe et associés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 747.00 | 106 177.00 | 216 570.00 | 322 747.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 768.00 | | | 80 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 657.00 | 209 757.00 | 12 900.00 | 222 657.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 110.00 | 363 540.00 | 216 570.00 | 580 110.00 |