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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 232.00 | 7 028.00 | 2 205.00 | 9 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 617.00 | 278 568.00 | 99 048.00 | 377 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 274.00 | 49 418.00 | 76 855.00 | 126 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 713.00 | 335 014.00 | 187 698.00 | 522 713.00 |
BT Marchandises | 252 532.00 | | 252 532.00 | 252 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 473.00 | | 161 473.00 | 161 473.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 681.00 | | 429 681.00 | 429 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 394.00 | 335 014.00 | 617 380.00 | 952 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 289.00 | 168 864.00 | | 169 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 012.00 | 426.00 | | 26 012.00 |
DL TOTAL (I) | 204 101.00 | 178 089.00 | | 204 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 888.00 | 197 050.00 | | 184 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 661.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 446.00 | 164 694.00 | | 152 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 789.00 | 36 695.00 | | 58 789.00 |
EA Autres dettes | 15 805.00 | 22 840.00 | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 279.00 | 421 939.00 | | 413 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 380.00 | 600 028.00 | | 617 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 310.00 | 281 975.00 | | 296 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 525.00 | | 986 525.00 | 986 525.00 |
FG Production vendue services | 315 916.00 | | 315 916.00 | 315 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 440.00 | | 1 302 440.00 | 1 302 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 953.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 893.00 | 6 463.00 | | 9 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 893.00 | 6 463.00 | | 9 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | 6 987.00 | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 4.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | 6 990.00 | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682.00 | -527.00 | | 4 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 2 556.00 | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 492.00 | 1 099 807.00 | | 1 313 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 480.00 | 1 099 381.00 | | 1 287 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 012.00 | 426.00 | | 26 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 783.00 | | 28 369.00 | 502 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 439.00 | 522 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 439.00 | 503 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 461.00 | | 27 869.00 | 484 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | 500.00 | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 256.00 | 63 953.00 | 8 195.00 | 279 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 2 211.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 439.00 | 61 743.00 | 8 195.00 | 274 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 446.00 | 152 446.00 | | 152 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 161 473.00 | 161 473.00 | | 161 473.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 792.00 | 67 823.00 | 116 969.00 | 184 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 353.00 | 168 763.00 | 9 590.00 | 178 353.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 279.00 | 296 310.00 | 116 969.00 | 413 279.00 |