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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 232.00 | 4 816.00 | 4 415.00 | 9 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 992.00 | 239 476.00 | 120 516.00 | 359 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 468.00 | 34 962.00 | 89 505.00 | 124 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 783.00 | 279 255.00 | 223 527.00 | 502 783.00 |
BT Marchandises | 216 506.00 | | 216 506.00 | 216 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 564.00 | | 114 564.00 | 114 564.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 283.00 | 279 255.00 | 600 028.00 | 879 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 863.00 | 165 627.00 | | 168 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | 3 235.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 178 089.00 | 177 663.00 | | 178 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 049.00 | 184 225.00 | | 197 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 3 554.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 693.00 | 121 922.00 | | 164 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 695.00 | 38 997.00 | | 36 695.00 |
EA Autres dettes | 22 839.00 | 25 058.00 | | 22 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 939.00 | 373 759.00 | | 421 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 028.00 | 551 423.00 | | 600 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 974.00 | 240 674.00 | | 281 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 597.00 | | 796 597.00 | 796 597.00 |
FG Production vendue services | 281 980.00 | | 281 980.00 | 281 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 578.00 | | 1 078 578.00 | 1 078 578.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 987.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463.00 | 4 717.00 | | 6 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 4 717.00 | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986.00 | 5 550.00 | | 6 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990.00 | 5 550.00 | | 6 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -832.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 1 020.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 425.00 | 1 055 735.00 | | 1 091 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 000.00 | 1 052 499.00 | | 1 091 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | 3 235.00 | | 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 848.00 | 7 998.00 | | 7 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 875.00 | | 67 551.00 | 443 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 553.00 | | 67 551.00 | 425 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 907.00 | 64 988.00 | 8 639.00 | 222 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 230.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 320.00 | 62 758.00 | 8 639.00 | 220 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 970.00 | 57 005.00 | 139 964.00 | 196 970.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 049.00 | 149 959.00 | 9 090.00 | 159 049.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 939.00 | 281 975.00 | 139 964.00 | 421 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |