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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 965.00 | 369 861.00 | 197 104.00 | 566 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 870.00 | 72 357.00 | 63 513.00 | 135 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 787.00 | 451 450.00 | 274 337.00 | 725 787.00 |
BT Marchandises | 272 918.00 | | 272 918.00 | 272 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 886.00 | | 181 886.00 | 181 886.00 |
BZ Autres créances | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
CF Disponibilités | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 664.00 | | 625 664.00 | 625 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 451.00 | 451 450.00 | 900 001.00 | 1 351 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 976.00 | 195 301.00 | | 240 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 116.00 | 45 675.00 | | 43 116.00 |
DL TOTAL (I) | 292 892.00 | 249 776.00 | | 292 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 683.00 | 421 418.00 | | 353 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 100.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 329.00 | 169 393.00 | | 182 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 925.00 | 62 013.00 | | 57 925.00 |
EA Autres dettes | 13 104.00 | 24 089.00 | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 109.00 | 677 012.00 | | 607 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 001.00 | 926 789.00 | | 900 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 547.00 | | 1 129 547.00 | 1 129 547.00 |
FG Production vendue services | 395 814.00 | | 395 814.00 | 395 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 361.00 | | 1 525 361.00 | 1 525 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 327.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | 4 681.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 4 681.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 4 282.00 | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 4 834.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | -154.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 19 444.00 | | 17 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 469.00 | 1 642 547.00 | | 1 553 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 353.00 | 1 596 871.00 | | 1 510 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 116.00 | 45 675.00 | | 43 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 539.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 086.00 | 76 327.00 | 13 962.00 | 389 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 853.00 | 76 327.00 | 13 962.00 | 379 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 515.00 | 76 872.00 | 276 643.00 | 353 515.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 629.00 | 247 629.00 | | 247 629.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 092.00 | 330 449.00 | 276 643.00 | 607 092.00 |