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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 232.00 | 2 586.00 | 6 645.00 | 9 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 789.00 | 198 010.00 | 102 779.00 | 300 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 763.00 | 22 309.00 | 102 453.00 | 124 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 875.00 | 222 906.00 | 220 968.00 | 443 875.00 |
BT Marchandises | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 454.00 | | 330 454.00 | 330 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 329.00 | 222 906.00 | 551 423.00 | 774 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 627.00 | 162 863.00 | | 165 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | 2 763.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 177 663.00 | 174 427.00 | | 177 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 225.00 | 165 616.00 | | 184 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 7 271.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 922.00 | 132 459.00 | | 121 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 997.00 | 27 812.00 | | 38 997.00 |
EA Autres dettes | 25 058.00 | 31 579.00 | | 25 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 759.00 | 364 738.00 | | 373 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 423.00 | 539 166.00 | | 551 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 283.00 | | 812 283.00 | 812 283.00 |
FG Production vendue services | 237 712.00 | | 237 712.00 | 237 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 995.00 | | 1 049 995.00 | 1 049 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 701.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 717.00 | 501.00 | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717.00 | 501.00 | | 4 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 22 836.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 43 358.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -42 856.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 154.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 735.00 | 895 484.00 | | 1 055 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 499.00 | 892 721.00 | | 1 052 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235.00 | 2 763.00 | | 3 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 998.00 | 14 477.00 | | 7 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 368.00 | | 48 128.00 | 399 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 443 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 425 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 6 632.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 678.00 | | 41 495.00 | 387 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 825.00 | 56 701.00 | 3 620.00 | 169 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 1 009.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 248.00 | 55 692.00 | 3 620.00 | 168 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 219.00 | 51 134.00 | 132 541.00 | 184 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 243.00 | 131 153.00 | 9 090.00 | 140 243.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 760.00 | 240 675.00 | 132 541.00 | 373 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |