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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 526.00 | 318 900.00 | 157 626.00 | 476 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 449.00 | 60 954.00 | 71 496.00 | 132 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 458.00 | 389 086.00 | 243 372.00 | 632 458.00 |
BT Marchandises | 277 238.00 | | 277 238.00 | 277 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CF Disponibilités | 163 555.00 | | 163 555.00 | 163 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 417.00 | | 683 417.00 | 683 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 875.00 | 389 086.00 | 926 789.00 | 1 315 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 301.00 | 169 289.00 | | 195 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 675.00 | 26 012.00 | | 45 675.00 |
DL TOTAL (I) | 249 776.00 | 204 101.00 | | 249 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 418.00 | 184 888.00 | | 421 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 351.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 393.00 | 152 446.00 | | 169 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 013.00 | 58 789.00 | | 62 013.00 |
EA Autres dettes | 24 089.00 | 15 805.00 | | 24 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 012.00 | 413 279.00 | | 677 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 789.00 | 617 380.00 | | 926 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 079.00 | | 1 286 079.00 | 1 286 079.00 |
FG Production vendue services | 344 754.00 | | 344 754.00 | 344 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 832.00 | | 1 630 832.00 | 1 630 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 332.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | 9 893.00 | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | 9 893.00 | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | 4 967.00 | | 4 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 244.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 5 211.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 4 682.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | 11 817.00 | | 19 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 547.00 | 1 313 492.00 | | 1 642 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 871.00 | 1 287 480.00 | | 1 596 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 675.00 | 26 012.00 | | 45 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 539.00 | 1 612.00 | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 713.00 | | 119 558.00 | 522 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 890.00 | | 114 898.00 | 503 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | 4 660.00 | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 014.00 | 63 332.00 | 9 261.00 | 335 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 2 205.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 987.00 | 61 127.00 | 9 261.00 | 327 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 393.00 | 169 393.00 | | 169 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 446.00 | 269 446.00 | | 269 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 972.00 | 67 458.00 | 84 515.00 | 151 972.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 874.00 | 242 624.00 | 14 250.00 | 256 874.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 012.00 | 592 498.00 | 84 515.00 | 677 012.00 |