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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 786.00 | | 169 786.00 | 169 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 761.00 | 22 835.00 | 773 926.00 | 796 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 531.00 | | 121 531.00 | 121 531.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 127 280.00 | | 127 280.00 | 127 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 078.00 | | 267 078.00 | 267 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 839.00 | 22 835.00 | 1 041 004.00 | 1 063 839.00 |
CU Autres participations | 584 080.00 | 20 000.00 | 564 080.00 | 584 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 302.00 | 452 738.00 | | 463 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 791.00 | 120 565.00 | | 114 791.00 |
DL TOTAL (I) | 644 093.00 | 639 302.00 | | 644 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 956.00 | 13 046.00 | | 148 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 601.00 | 77 664.00 | | 99 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 73 201.00 | | 47 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 627.00 | 64 152.00 | | 60 627.00 |
EA Autres dettes | 39 982.00 | 20 309.00 | | 39 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 911.00 | 248 371.00 | | 396 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 004.00 | 887 673.00 | | 1 041 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 275.00 | | 514 275.00 | 514 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 275.00 | | 514 275.00 | 514 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 2 363.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 783.00 | 554 230.00 | | 620 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 992.00 | 433 665.00 | | 505 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 791.00 | 120 565.00 | | 114 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 644.00 | 139 797.00 | 169 846.00 | 309 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 911.00 | 272 561.00 | 90 644.00 | 396 911.00 |