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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 14.00 | 803.00 | 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 368.00 | | 210 368.00 | 210 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 545.00 | 38 511.00 | 364 034.00 | 402 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 758.00 | 5 372.00 | 112 386.00 | 117 758.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 1 380 151.00 | | 1 380 151.00 | 1 380 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 014.00 | 5 372.00 | 1 519 642.00 | 1 525 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 559.00 | 43 883.00 | 1 883 676.00 | 1 927 559.00 |
CU Autres participations | 138 465.00 | 35 663.00 | 102 802.00 | 138 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 426.00 | 596 229.00 | | 35 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 668.00 | 339 197.00 | | 1 366 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 095.00 | 1 001 426.00 | | 1 468 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 523.00 | 246 590.00 | | 310 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 053.00 | 44 905.00 | | 74 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 420.00 | 55 811.00 | | 28 420.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 61 945.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 581.00 | 454 539.00 | | 415 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 676.00 | 1 455 965.00 | | 1 883 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835.00 | 14.00 | | 2 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 663.00 | 5 372.00 | | 35 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 663.00 | 5 372.00 | | 35 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 523.00 | 310 523.00 | | 310 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 428.00 | | 220 428.00 | 220 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 290.00 | 144 862.00 | 220 428.00 | 365 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 581.00 | 415 581.00 | | 415 581.00 |