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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 525.00 | 38 498.00 | 615 028.00 | 653 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 775 762.00 | | 775 762.00 | 775 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 937.00 | | 840 937.00 | 840 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 463.00 | 38 498.00 | 1 455 965.00 | 1 494 463.00 |
CU Autres participations | 586 968.00 | 35 663.00 | 551 305.00 | 586 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 596 229.00 | 593 429.00 | | 596 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 197.00 | 202 800.00 | | 339 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 426.00 | 862 229.00 | | 1 001 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 288.00 | 61 395.00 | | 45 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 590.00 | 43 996.00 | | 246 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 905.00 | 48 826.00 | | 44 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 811.00 | 51 160.00 | | 55 811.00 |
EA Autres dettes | 61 945.00 | 43 003.00 | | 61 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 539.00 | 248 379.00 | | 454 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 965.00 | 1 110 609.00 | | 1 455 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 750.00 | | 625 750.00 | 625 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 750.00 | | 625 750.00 | 625 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 284.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 801.00 | 9 917.00 | | 29 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 172.00 | 701 594.00 | | 900 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 975.00 | 498 794.00 | | 560 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 197.00 | 202 800.00 | | 339 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 590.00 | 246 590.00 | | 246 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 898.00 | 65 175.00 | 23 723.00 | 88 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 539.00 | 454 539.00 | | 454 539.00 |