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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 479.00 | 38 498.00 | 663 981.00 | 702 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CF Disponibilités | 365 917.00 | | 365 917.00 | 365 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 628.00 | | 446 628.00 | 446 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 107.00 | 38 498.00 | 1 110 609.00 | 1 149 107.00 |
CU Autres participations | 577 968.00 | 35 663.00 | 542 305.00 | 577 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 593 429.00 | 528 477.00 | | 593 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 800.00 | 214 952.00 | | 202 800.00 |
DL TOTAL (I) | 862 229.00 | 809 429.00 | | 862 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 395.00 | 77 295.00 | | 61 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 996.00 | 32 783.00 | | 43 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 826.00 | 51 990.00 | | 48 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 160.00 | 54 801.00 | | 51 160.00 |
EA Autres dettes | 43 003.00 | 33 468.00 | | 43 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 379.00 | 250 337.00 | | 248 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 609.00 | 1 059 766.00 | | 1 110 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 816.00 | | 577 816.00 | 577 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 816.00 | | 577 816.00 | 577 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 622.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | 12 894.00 | | 9 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 594.00 | 822 841.00 | | 701 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 794.00 | 607 889.00 | | 498 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 800.00 | 214 952.00 | | 202 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 395.00 | 16 110.00 | 45 285.00 | 61 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 388.00 | 80 711.00 | 81 677.00 | 162 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 379.00 | 203 094.00 | 45 285.00 | 248 379.00 |