| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 514.00 | 38 498.00 | 680 016.00 | 718 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
BZ Autres créances | 146 959.00 | | 146 959.00 | 146 959.00 |
CF Disponibilités | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 750.00 | | 379 750.00 | 379 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 264.00 | 38 498.00 | 1 059 766.00 | 1 098 264.00 |
CU Autres participations | 577 968.00 | 35 663.00 | 542 305.00 | 577 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 528 477.00 | 467 794.00 | | 528 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 952.00 | 210 683.00 | | 214 952.00 |
DL TOTAL (I) | 809 429.00 | 744 477.00 | | 809 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 295.00 | 98 884.00 | | 77 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 783.00 | 22 000.00 | | 32 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 990.00 | 27 895.00 | | 51 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 801.00 | 96 897.00 | | 54 801.00 |
EA Autres dettes | 33 468.00 | 2 462.00 | | 33 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 337.00 | 248 138.00 | | 250 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 766.00 | 992 615.00 | | 1 059 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 425.00 | | 649 425.00 | 649 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 425.00 | | 649 425.00 | 649 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 723.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 13 798.00 | | 12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 841.00 | 796 933.00 | | 822 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 889.00 | 586 250.00 | | 607 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 952.00 | 210 683.00 | | 214 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 711.00 | | 97 711.00 | 97 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 295.00 | 21 551.00 | 55 744.00 | 77 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 940.00 | 264 940.00 | | 264 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 652.00 | 264 940.00 | 97 711.00 | 362 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 337.00 | 194 593.00 | 55 744.00 | 250 337.00 |