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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 840.00 | 38 498.00 | 682 343.00 | 720 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 225.00 | | 147 225.00 | 147 225.00 |
BZ Autres créances | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
CF Disponibilités | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 272.00 | | 310 272.00 | 310 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 113.00 | 38 498.00 | 992 615.00 | 1 031 113.00 |
CU Autres participations | 580 780.00 | 35 663.00 | 545 117.00 | 580 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 467 794.00 | | | 467 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 683.00 | | | 210 683.00 |
DL TOTAL (I) | 744 477.00 | | | 744 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 138.00 | | | 248 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 615.00 | | | 992 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 700.00 | | 633 700.00 | 633 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 700.00 | | 633 700.00 | 633 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 855.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 933.00 | | | 796 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 250.00 | | | 586 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 683.00 | | | 210 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 884.00 | 26 739.00 | 72 145.00 | 98 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 088.00 | 240 863.00 | 97 225.00 | 338 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 138.00 | 175 993.00 | 72 145.00 | 248 138.00 |