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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 465.00 | | 140 465.00 | 140 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 140.00 | 35 998.00 | 728 143.00 | 764 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 105.00 | | 216 105.00 | 216 105.00 |
BZ Autres créances | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CF Disponibilités | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 573.00 | | 361 573.00 | 361 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 714.00 | 35 998.00 | 1 089 716.00 | 1 125 714.00 |
CU Autres participations | 580 780.00 | 33 163.00 | 547 617.00 | 580 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 458 093.00 | 463 302.00 | | 458 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 701.00 | 114 791.00 | | 159 701.00 |
DL TOTAL (I) | 683 794.00 | 644 093.00 | | 683 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 350.00 | 148 956.00 | | 124 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 030.00 | 99 601.00 | | 181 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 715.00 | 47 745.00 | | 26 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 190.00 | 60 627.00 | | 66 190.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 39 982.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 922.00 | 396 911.00 | | 405 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 716.00 | 1 041 004.00 | | 1 089 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 907.00 | | 600 907.00 | 600 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 907.00 | | 600 907.00 | 600 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 5 295.00 | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 645.00 | 620 783.00 | | 714 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 945.00 | 505 992.00 | | 554 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 701.00 | 114 791.00 | | 159 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 030.00 | 181 030.00 | | 181 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 350.00 | 25 466.00 | 89 432.00 | 124 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 489.00 | 245 964.00 | 140 525.00 | 386 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 922.00 | 307 038.00 | 89 432.00 | 405 922.00 |