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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 423.00 | 70 033.00 | 13 389.00 | 83 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 954.00 | 86 924.00 | 26 030.00 | 112 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 787.00 | | 382 787.00 | 382 787.00 |
BZ Autres créances | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 516.00 | | 209 516.00 | 209 516.00 |
CF Disponibilités | 196 922.00 | | 196 922.00 | 196 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 643.00 | | 863 643.00 | 863 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 597.00 | 86 924.00 | 889 673.00 | 976 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 135 719.00 | 129 855.00 | | 135 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 966.00 | 35 865.00 | | 67 966.00 |
DL TOTAL (I) | 368 685.00 | 330 719.00 | | 368 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 23 462.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 759.00 | 100 418.00 | | 134 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 346.00 | 202 201.00 | | 235 346.00 |
EA Autres dettes | 30 870.00 | 27 928.00 | | 30 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 684.00 | 124 519.00 | | 119 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 988.00 | 478 597.00 | | 520 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 673.00 | 809 316.00 | | 889 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 988.00 | 478 597.00 | | 520 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 114.00 | | 2 840.00 | 110 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 639.00 | | 2 784.00 | 80 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 584.00 | | 57.00 | 12 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 165.00 | 9 759.00 | | 77 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 104.00 | 786.00 | | 16 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 060.00 | 8 973.00 | | 61 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
UX Autres créances clients | 382 787.00 | | | 382 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 845.00 | 457 204.00 | 12 641.00 | 469 845.00 |
VW T.V.A. | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 988.00 | 520 988.00 | | 520 988.00 |