| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 310.00 | 381.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 593.00 | 94 973.00 | 22 620.00 | 117 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 783.00 | 113 282.00 | 37 501.00 | 150 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 545.00 | | 402 545.00 | 402 545.00 |
BZ Autres créances | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 433.00 | | 300 433.00 | 300 433.00 |
CF Disponibilités | 226 995.00 | | 226 995.00 | 226 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 341.00 | | 1 018 341.00 | 1 018 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 124.00 | 113 282.00 | 1 055 842.00 | 1 169 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 346 782.00 | 190 050.00 | | 346 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 539.00 | 156 731.00 | | 61 539.00 |
DL TOTAL (I) | 573 321.00 | 511 782.00 | | 573 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 34 737.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 608.00 | 203 899.00 | | 98 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 455.00 | 384 146.00 | | 338 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 122.00 | 55 884.00 | | 45 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 521.00 | 678 665.00 | | 482 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 842.00 | 1 190 447.00 | | 1 055 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 520.00 | | 1 849 520.00 | 1 849 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 520.00 | | 1 849 520.00 | 1 849 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 777.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | 33 130.00 | | 13 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 849.00 | 2 152 519.00 | | 1 920 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 309.00 | 1 995 788.00 | | 1 859 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 539.00 | 156 731.00 | | 61 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 746.00 | | 35 234.00 | 172 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 196.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 196.00 | 150 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 859.00 | | 20 734.00 | 96 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 196.00 | | 14 500.00 | 57 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 506.00 | 11 777.00 | | 101 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 710.00 | 600.00 | | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 796.00 | 11 177.00 | | 83 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 402 545.00 | 402 545.00 | | 402 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VB T. V. A. | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 413.00 | 490 913.00 | 14 500.00 | 505 413.00 |
VW T.V.A. | 139 859.00 | 139 859.00 | | 139 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 521.00 | 482 521.00 | | 482 521.00 |