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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 027.00 | 119 857.00 | 12 170.00 | 132 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 045.00 | 138 547.00 | 26 498.00 | 165 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 550.00 | | 786 550.00 | 786 550.00 |
BZ Autres créances | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
CF Disponibilités | 612 449.00 | | 612 449.00 | 612 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 594.00 | | 1 516 594.00 | 1 516 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 639.00 | 138 547.00 | 1 543 092.00 | 1 681 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 536.00 | 378 321.00 | | 439 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 226.00 | 61 216.00 | | 100 226.00 |
DL TOTAL (I) | 704 762.00 | 604 536.00 | | 704 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 341.00 | 38 734.00 | | 120 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 676.00 | 261 801.00 | | 368 676.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 912.00 | 65 284.00 | | 44 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 330.00 | 665 819.00 | | 838 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 091.00 | 1 270 355.00 | | 1 543 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 372.00 | 365 819.00 | | 575 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 205.00 | | 1 886 205.00 | 1 886 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 205.00 | | 1 886 205.00 | 1 886 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 668.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 85 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 85 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 85 500.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 536.00 | -163.00 | | 28 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 223.00 | 1 586 420.00 | | 1 911 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 998.00 | 1 525 205.00 | | 1 810 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 225.00 | 61 215.00 | | 100 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 627.00 | | 11 418.00 | 153 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 437.00 | | 11 590.00 | 120 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | -172.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 879.00 | 10 668.00 | | 127 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 189.00 | 10 668.00 | | 109 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 341.00 | 120 341.00 | | 120 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
UX Autres créances clients | 786 550.00 | 786 550.00 | | 786 550.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 042.00 | 262 958.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 903.00 | 813 575.00 | 14 328.00 | 827 903.00 |
VW T.V.A. | 201 011.00 | 201 011.00 | | 201 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 330.00 | 575 372.00 | 262 958.00 | 838 330.00 |