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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 491.00 | 16 909.00 | 582.00 | 17 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 218.00 | 76 081.00 | 13 137.00 | 89 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 349.00 | 92 990.00 | 26 360.00 | 119 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 411.00 | | 348 411.00 | 348 411.00 |
BZ Autres créances | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 459.00 | | 209 459.00 | 209 459.00 |
CF Disponibilités | 256 244.00 | | 256 244.00 | 256 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 158.00 | | 959 158.00 | 959 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 507.00 | 92 990.00 | 985 517.00 | 1 078 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 685.00 | 135 719.00 | | 157 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 365.00 | 67 966.00 | | 64 365.00 |
DL TOTAL (I) | 387 050.00 | 368 685.00 | | 387 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417.00 | 329.00 | | 35 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 134 759.00 | | 69 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 257.00 | 235 346.00 | | 333 257.00 |
EA Autres dettes | 23 548.00 | 30 870.00 | | 23 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 655.00 | 119 684.00 | | 136 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 467.00 | 520 988.00 | | 598 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 517.00 | 889 673.00 | | 985 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 123.00 | 2 225.00 | 1 874 348.00 | 1 872 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 123.00 | 2 225.00 | 1 874 348.00 | 1 872 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 192.00 | 1 554 454.00 | | 1 894 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 827.00 | 1 486 488.00 | | 1 829 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 365.00 | 67 966.00 | | 64 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 954.00 | | 6 395.00 | 112 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 891.00 | | 600.00 | 16 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 423.00 | | 5 795.00 | 83 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 924.00 | 6 066.00 | | 86 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 891.00 | 18.00 | | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 033.00 | 6 047.00 | | 70 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 655.00 | 136 655.00 | | 136 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
UX Autres créances clients | 348 411.00 | | | 348 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VI Groupe et associés | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 096.00 | 493 455.00 | 12 641.00 | 506 096.00 |
VW T.V.A. | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 467.00 | 598 467.00 | | 598 467.00 |