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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 660.00 | 43 625.00 | 47 036.00 | 90 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 694.00 | 62 315.00 | 55 379.00 | 117 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 144.00 | | 623 144.00 | 623 144.00 |
BZ Autres créances | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
CF Disponibilités | 606 308.00 | | 606 308.00 | 606 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 179.00 | | 1 364 179.00 | 1 364 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 873.00 | 62 315.00 | 1 419 558.00 | 1 481 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 464 762.00 | 439 536.00 | | 464 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 321.00 | 100 226.00 | | 51 321.00 |
DL TOTAL (I) | 681 083.00 | 704 762.00 | | 681 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 958.00 | 300 000.00 | | 262 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 203.00 | 120 341.00 | | 90 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 677.00 | 368 676.00 | | 330 677.00 |
EA Autres dettes | | 3 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 637.00 | 44 912.00 | | 54 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 475.00 | 838 330.00 | | 738 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 558.00 | 1 543 091.00 | | 1 419 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 475.00 | 575 372.00 | | 738 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 206.00 | | 2 214 206.00 | 2 214 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 206.00 | | 2 214 206.00 | 2 214 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 1 500.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | 1 500.00 | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 328.00 | 45.00 | | 14 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 1 455.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 28 536.00 | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 729.00 | 1 911 224.00 | | 2 253 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 408.00 | 1 810 998.00 | | 2 202 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 321.00 | 100 226.00 | | 51 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 045.00 | | 51 719.00 | 165 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 328.00 | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 070.00 | 117 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 742.00 | 90 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 027.00 | | 43 375.00 | 132 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 328.00 | | 8 344.00 | 14 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 548.00 | 8 509.00 | 84 742.00 | 138 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 857.00 | 8 509.00 | 84 742.00 | 119 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 344.00 | -1.00 | 8 344.00 | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 623 144.00 | 623 144.00 | | 623 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 958.00 | 262 958.00 | | 262 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 703.00 | 670 359.00 | 8 344.00 | 678 703.00 |
VW T.V.A. | 171 173.00 | 171 173.00 | | 171 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 475.00 | 738 475.00 | | 738 475.00 |