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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 437.00 | 109 189.00 | 11 248.00 | 120 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 627.00 | 127 879.00 | 25 748.00 | 153 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 097.00 | | 439 097.00 | 439 097.00 |
BZ Autres créances | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 989.00 | | 250 989.00 | 250 989.00 |
CF Disponibilités | 494 329.00 | | 494 329.00 | 494 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 607.00 | | 1 244 607.00 | 1 244 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 234.00 | 127 879.00 | 1 270 355.00 | 1 398 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 378 321.00 | 346 782.00 | | 378 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 215.00 | 61 539.00 | | 61 215.00 |
DL TOTAL (I) | 604 536.00 | 573 321.00 | | 604 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 734.00 | 98 608.00 | | 38 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 801.00 | 338 455.00 | | 261 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 284.00 | 45 122.00 | | 65 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 819.00 | 482 521.00 | | 665 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 355.00 | 1 055 842.00 | | 1 270 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 819.00 | 482 521.00 | | 365 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 574.00 | | 1 485 574.00 | 1 485 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 574.00 | | 1 485 574.00 | 1 485 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 597.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 500.00 | 119.00 | | 85 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 500.00 | 57 315.00 | | 85 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 500.00 | 59.00 | | 85 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | 13 873.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 420.00 | 1 920 849.00 | | 1 586 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 205.00 | 1 859 309.00 | | 1 525 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 215.00 | 61 539.00 | | 61 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 783.00 | | 2 844.00 | 150 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 593.00 | | 2 844.00 | 117 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 282.00 | 14 597.00 | | 113 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 310.00 | 381.00 | | 18 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 973.00 | 14 216.00 | | 94 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 097.00 | 439 097.00 | | 439 097.00 |
VB T. V. A. | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 789.00 | 499 289.00 | 14 500.00 | 513 789.00 |
VW T.V.A. | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 819.00 | 365 819.00 | 300 000.00 | 665 819.00 |