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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 17 710.00 | 981.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 859.00 | 83 796.00 | 13 063.00 | 96 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 746.00 | 101 506.00 | 71 240.00 | 172 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 640.00 | | 619 640.00 | 619 640.00 |
BZ Autres créances | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 523.00 | | 284 523.00 | 284 523.00 |
CF Disponibilités | 158 233.00 | | 158 233.00 | 158 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 207.00 | | 1 119 207.00 | 1 119 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 953.00 | 101 506.00 | 1 190 447.00 | 1 291 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 050.00 | 157 685.00 | | 190 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 731.00 | 64 365.00 | | 156 731.00 |
DL TOTAL (I) | 511 782.00 | 387 050.00 | | 511 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 737.00 | 35 417.00 | | 34 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 899.00 | 69 590.00 | | 203 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 146.00 | 333 257.00 | | 384 146.00 |
EA Autres dettes | | 23 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 884.00 | 136 655.00 | | 55 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 665.00 | 598 467.00 | | 678 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 447.00 | 985 517.00 | | 1 190 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 665.00 | 598 467.00 | | 678 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 213.00 | | 2 136 213.00 | 2 136 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 213.00 | | 2 136 213.00 | 2 136 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 519.00 | 1 894 192.00 | | 2 152 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 788.00 | 1 829 827.00 | | 1 995 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 731.00 | 64 365.00 | | 156 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 990.00 | 8 516.00 | | 92 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | 801.00 | | 16 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 081.00 | 7 715.00 | | 76 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 899.00 | 203 899.00 | | 203 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
UX Autres créances clients | 619 640.00 | 619 640.00 | | 619 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VI Groupe et associés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 648.00 | 676 452.00 | 57 196.00 | 733 648.00 |
VW T.V.A. | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 665.00 | 678 665.00 | | 678 665.00 |