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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 923 929.00 | | 923 929.00 | 923 929.00 |
AP Constructions | 1 473 942.00 | 55 084.00 | 1 418 857.00 | 1 473 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 706.00 | 9 153.00 | 112 553.00 | 121 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 005 149.00 | 1 354 576.00 | 7 650 573.00 | 9 005 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 617 541.00 | 1 418 814.00 | 10 198 728.00 | 11 617 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
BZ Autres créances | 563 897.00 | | 563 897.00 | 563 897.00 |
CF Disponibilités | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 226.00 | | 834 226.00 | 834 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 451 767.00 | 1 418 814.00 | 11 032 954.00 | 12 451 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 314.00 | -2 222 165.00 | | -2 241 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 793.00 | -19 149.00 | | -799 793.00 |
DL TOTAL (I) | -3 004 107.00 | -2 204 314.00 | | -3 004 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473 533.00 | 5 783 399.00 | | 13 473 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 250.00 | 40 237.00 | | 131 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 643.00 | 87 170.00 | | 325 643.00 |
EA Autres dettes | | 3 101.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 151.00 | 81 427.00 | | 84 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 037 061.00 | 5 995 333.00 | | 14 037 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 032 954.00 | 3 791 019.00 | | 11 032 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 344.00 | | 262 344.00 | 262 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 344.00 | | 262 344.00 | 262 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 185.00 | 157 751.00 | | 343 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 978.00 | 176 900.00 | | 1 142 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 793.00 | -19 149.00 | | -799 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 217.00 | | 7 724 324.00 | 3 893 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 617 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 524 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 152.00 | | 7 641 573.00 | 3 883 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | 82 752.00 | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 529.00 | 42 708.00 | | 21 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 529.00 | 42 708.00 | | 21 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 354 576.00 | | | 1 354 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 576.00 | | | 1 354 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 576.00 | | | 1 354 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 643.00 | 325 643.00 | | 325 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
UX Autres créances clients | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
VB T. V. A. | -5 209.00 | | | -5 209.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 13 473 533.00 | 13 473 533.00 | | 13 473 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 247.00 | 679 430.00 | 92 817.00 | 772 247.00 |
VW T.V.A. | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 037 061.00 | 14 037 061.00 | | 14 037 061.00 |