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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 599 720.00 | 819 187.00 | 4 780 532.00 | 5 599 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 939.00 | 15 687.00 | 81 252.00 | 96 939.00 |
BZ Autres créances | 607 282.00 | | 607 282.00 | 607 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 221.00 | 15 687.00 | 688 534.00 | 704 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 941.00 | 834 874.00 | 5 469 067.00 | 6 303 941.00 |
CU Autres participations | 5 599 720.00 | 819 187.00 | 4 780 532.00 | 5 599 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 869 705.00 | -4 111 845.00 | | 869 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 452.00 | 4 985 250.00 | | -857 452.00 |
DL TOTAL (I) | 52 952.00 | 910 405.00 | | 52 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 864.00 | 83 513.00 | | 27 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882 586.00 | 6 038 758.00 | | 4 882 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 865.00 | 409 899.00 | | 284 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 159.00 | 142 619.00 | | 23 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
EA Autres dettes | 39 883.00 | 17 270.00 | | 39 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 332 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 416 115.00 | 7 181 865.00 | | 5 416 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 067.00 | 8 092 270.00 | | 5 469 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -372.00 | | -372.00 | -372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -372.00 | | -372.00 | -372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 779 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 440 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 440 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 767 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 767 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 672 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 165.00 | 22 710 971.00 | | 59 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 618.00 | 17 725 720.00 | | 916 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 452.00 | 4 985 250.00 | | -857 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599 720.00 | | | 5 599 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 599 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 720.00 | | | 5 599 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 177.00 | 794 698.00 | | 40 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 177.00 | 794 698.00 | | 40 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 687.00 | | |
UG ‐ Financières | | 779 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 866.00 | 284 866.00 | | 284 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 757.00 | 157 757.00 | | 157 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
UX Autres créances clients | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VB T. V. A. | 451 905.00 | 451 905.00 | | 451 905.00 |
VC Groupe et associés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 882 586.00 | 4 882 586.00 | | 4 882 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 653.00 | 146 653.00 | | 146 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 222.00 | 704 222.00 | | 704 222.00 |
VW T.V.A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 115.00 | 5 416 115.00 | | 5 416 115.00 |