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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 265 928.00 | | 4 265 928.00 | 4 265 928.00 |
AP Constructions | 10 713 290.00 | 663 814.00 | 10 049 475.00 | 10 713 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 855.00 | 155 428.00 | 1 994 426.00 | 2 149 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 394.00 | | 168 394.00 | 168 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 380 220.00 | 819 243.00 | 16 560 976.00 | 17 380 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 439.00 | | 441 439.00 | 441 439.00 |
BZ Autres créances | 2 241 290.00 | | 2 241 290.00 | 2 241 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 730.00 | | 2 682 730.00 | 2 682 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 062 950.00 | 819 243.00 | 19 243 707.00 | 20 062 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 479 935.00 | -3 041 107.00 | | -3 479 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 910.00 | -438 828.00 | | -631 910.00 |
DL TOTAL (I) | -4 074 845.00 | -3 442 935.00 | | -4 074 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811.00 | 125 362.00 | | 5 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000 448.00 | 21 079 980.00 | | 22 000 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 414.00 | 148 542.00 | | 402 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 541.00 | 219 602.00 | | 173 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 885.00 | 1 846 721.00 | | 399 885.00 |
EA Autres dettes | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 180.00 | 322 639.00 | | 319 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 318 552.00 | 23 760 119.00 | | 23 318 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 243 707.00 | 20 317 183.00 | | 19 243 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 942.00 | | 1 336 942.00 | 1 336 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 942.00 | | 1 336 942.00 | 1 336 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -419 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 686.00 | |
GE Autres charges | | | 183 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 354 576.00 | | | 1 354 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354 576.00 | | | 1 354 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354 576.00 | | | 1 354 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 607.00 | 948 640.00 | | 2 271 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 517.00 | 1 387 468.00 | | 2 903 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 910.00 | -438 828.00 | | -631 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 286 926.00 | | 847 870.00 | 18 286 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 754 576.00 | -1.00 | 17 380 221.00 | 1 754 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 576.00 | -1.00 | 17 297 469.00 | 1 754 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 204 175.00 | | 847 870.00 | 18 204 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 558.00 | 575 686.00 | | 243 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 558.00 | 575 686.00 | | 243 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 354 576.00 | 1 354 576.00 | | 1 354 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 576.00 | 1 354 576.00 | | 1 354 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 576.00 | 1 354 576.00 | | 1 354 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 354 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 435.00 | | | 227 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 415.00 | 402 415.00 | | 402 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 885.00 | 399 885.00 | | 399 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 181.00 | 319 181.00 | | 319 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
UX Autres créances clients | 441 439.00 | 441 439.00 | | 441 439.00 |
VB T. V. A. | 1 791 249.00 | 1 791 249.00 | | 1 791 249.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VI Groupe et associés | 21 773 014.00 | 21 773 014.00 | | 21 773 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 982.00 | 449 982.00 | | 449 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 482.00 | 2 682 730.00 | 82 752.00 | 2 765 482.00 |
VW T.V.A. | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 318 553.00 | 23 091 118.00 | | 23 318 553.00 |