| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 265 928.00 | | 4 265 928.00 | 4 265 928.00 |
AP Constructions | 10 385 290.00 | 200 958.00 | 10 184 331.00 | 10 385 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 855.00 | 42 598.00 | 2 035 256.00 | 2 077 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475 100.00 | 1 354 576.00 | 120 524.00 | 1 475 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 286 926.00 | 1 598 133.00 | 16 688 792.00 | 18 286 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 003.00 | | 1 326 003.00 | 1 326 003.00 |
BZ Autres créances | 2 302 388.00 | | 2 302 388.00 | 2 302 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 628 391.00 | | 3 628 391.00 | 3 628 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 915 317.00 | 1 598 133.00 | 20 317 183.00 | 21 915 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 107.00 | -2 241 314.00 | | -3 041 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 828.00 | -799 793.00 | | -438 828.00 |
DL TOTAL (I) | -3 442 935.00 | -3 004 107.00 | | -3 442 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 079 980.00 | 13 473 533.00 | | 21 079 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 542.00 | 131 250.00 | | 148 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 602.00 | 22 483.00 | | 219 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 721.00 | 325 643.00 | | 1 846 721.00 |
EA Autres dettes | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 639.00 | 84 151.00 | | 322 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 760 119.00 | 14 037 061.00 | | 23 760 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 317 183.00 | 11 032 954.00 | | 20 317 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 223.00 | | 392 223.00 | 392 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 223.00 | | 392 223.00 | 392 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 640.00 | 343 185.00 | | 948 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 468.00 | 1 142 977.00 | | 1 387 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 828.00 | -799 792.00 | | -438 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 617 541.00 | | 20 888 948.00 | 11 617 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 064.00 | 82 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 209 498.00 | 10 064.00 | 18 286 926.00 | 14 209 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 209 498.00 | | 18 204 175.00 | 14 209 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 524 724.00 | | 20 888 948.00 | 11 524 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 237.00 | 179 320.00 | | 64 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 237.00 | 179 320.00 | | 64 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 354 576.00 | 1 354 576.00 | | 1 354 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 576.00 | 1 354 576.00 | | 1 354 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 576.00 | 1 354 576.00 | | 1 354 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 435.00 | | | 227 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 543.00 | 148 543.00 | | 148 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 721.00 | 1 846 721.00 | | 1 846 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 639.00 | 322 639.00 | | 322 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 003.00 | | | 1 326 003.00 |
VB T. V. A. | 1 906 428.00 | | | 1 906 428.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 362.00 | 125 362.00 | | 125 362.00 |
VI Groupe et associés | 20 852 546.00 | 20 852 546.00 | | 20 852 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 900.00 | | | 395 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 143.00 | 3 628 391.00 | 82 752.00 | 3 711 143.00 |
VW T.V.A. | 216 662.00 | 216 662.00 | | 216 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 760 119.00 | 23 532 684.00 | | 23 760 119.00 |