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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 599 720.00 | 40 176.00 | 5 559 543.00 | 5 599 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 645.00 | | 471 645.00 | 471 645.00 |
BZ Autres créances | 2 061 080.00 | | 2 061 080.00 | 2 061 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 726.00 | | 2 532 726.00 | 2 532 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 446.00 | 40 176.00 | 8 092 270.00 | 8 132 446.00 |
CU Autres participations | 5 599 720.00 | 40 176.00 | 5 559 543.00 | 5 599 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 111 845.00 | -3 479 935.00 | | -4 111 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985 250.00 | -631 910.00 | | 4 985 250.00 |
DL TOTAL (I) | 910 405.00 | -4 074 845.00 | | 910 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 513.00 | 5 811.00 | | 83 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038 758.00 | 22 000 448.00 | | 6 038 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 899.00 | 402 414.00 | | 409 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 619.00 | 173 541.00 | | 142 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 756.00 | 399 885.00 | | 157 756.00 |
EA Autres dettes | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 046.00 | 319 180.00 | | 332 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 865.00 | 23 318 552.00 | | 7 181 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 270.00 | 19 243 707.00 | | 8 092 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 528.00 | | 1 185 528.00 | 1 185 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 528.00 | | 1 185 528.00 | 1 185 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 440 000.00 | | | 21 440 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 354 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 440 000.00 | 1 354 576.00 | | 21 440 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 767 266.00 | | | 15 767 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 767 266.00 | | | 15 767 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672 733.00 | 1 354 576.00 | | 5 672 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 710 971.00 | 2 271 607.00 | | 22 710 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 725 720.00 | 2 903 517.00 | | 17 725 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 985 250.00 | -631 910.00 | | 4 985 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 380 221.00 | | 5 599 720.00 | 17 380 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 752.00 | 5 599 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 380 221.00 | 5 599 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 297 469.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 297 469.00 | | | 17 297 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 752.00 | | 5 599 720.00 | 82 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 244.00 | 542 564.00 | 1 361 808.00 | 819 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 244.00 | 542 564.00 | 1 361 808.00 | 819 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 177.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 900.00 | 409 900.00 | | 409 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 757.00 | 157 757.00 | | 157 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 047.00 | 332 047.00 | | 332 047.00 |
UX Autres créances clients | 471 646.00 | 471 646.00 | | 471 646.00 |
VB T. V. A. | 1 707 905.00 | 1 707 905.00 | | 1 707 905.00 |
VC Groupe et associés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 033 102.00 | 6 033 102.00 | | 6 033 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 554.00 | 344 554.00 | | 344 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 727.00 | 2 532 727.00 | | 2 532 727.00 |
VW T.V.A. | 142 619.00 | 142 619.00 | | 142 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 865.00 | 7 176 208.00 | | 7 181 865.00 |