| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 599 720.00 | 1 639 753.00 | 3 959 966.00 | 5 599 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 450 519.00 | | 450 519.00 | 450 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 355.00 | | 505 355.00 | 505 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 075.00 | 1 639 753.00 | 4 465 322.00 | 6 105 075.00 |
CU Autres participations | 5 599 720.00 | 1 639 753.00 | 3 959 966.00 | 5 599 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -289 205.00 | | | -289 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 662.00 | -289 205.00 | | -216 662.00 |
DL TOTAL (I) | -465 167.00 | -248 505.00 | | -465 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617 526.00 | 4 512 849.00 | | 4 617 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 698.00 | 243 551.00 | | 226 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 613.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 701.00 | 38 295.00 | | 38 701.00 |
EA Autres dettes | 47 562.00 | 110 395.00 | | 47 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 489.00 | 4 913 705.00 | | 4 930 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 322.00 | 4 665 199.00 | | 4 465 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 495.00 | 464 638.00 | | -3 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 166.00 | 753 844.00 | | 213 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 662.00 | -289 205.00 | | -216 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599 720.00 | | | 5 599 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 599 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 720.00 | | | 5 599 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521 925.00 | 117 829.00 | 1 639 753.00 | 1 521 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 925.00 | 117 829.00 | 1 639 753.00 | 1 521 925.00 |
UG ‐ Financières | | 117 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 698.00 | 226 698.00 | | 226 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VB T. V. A. | 441 782.00 | 441 782.00 | | 441 782.00 |
VC Groupe et associés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 617 527.00 | 4 617 527.00 | | 4 617 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 520.00 | 450 520.00 | | 450 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 490.00 | 4 930 490.00 | | 4 930 490.00 |