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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 599 720.00 | 1 521 924.00 | 4 077 795.00 | 5 599 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
BZ Autres créances | 496 971.00 | | 496 971.00 | 496 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 404.00 | | 587 404.00 | 587 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 124.00 | 1 521 924.00 | 4 665 199.00 | 6 187 124.00 |
CU Autres participations | 5 599 720.00 | 1 521 924.00 | 4 077 795.00 | 5 599 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 869 705.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 205.00 | -857 452.00 | | -289 205.00 |
DL TOTAL (I) | -248 505.00 | 52 952.00 | | -248 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512 849.00 | 4 882 586.00 | | 4 512 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 551.00 | 284 865.00 | | 243 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | 23 159.00 | | 8 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 295.00 | 157 756.00 | | 38 295.00 |
EA Autres dettes | 110 395.00 | 39 883.00 | | 110 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 705.00 | 5 416 115.00 | | 4 913 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 199.00 | 5 469 067.00 | | 4 665 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 702 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 196.00 | -1 985.00 | | -3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 638.00 | 59 165.00 | | 464 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 844.00 | 916 618.00 | | 753 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 205.00 | -857 452.00 | | -289 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599 720.00 | | | 5 599 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 599 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 720.00 | | | 5 599 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 874.00 | 702 737.00 | 15 687.00 | 834 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 874.00 | 702 737.00 | 15 687.00 | 834 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 702 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 551.00 | 243 551.00 | | 243 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
UX Autres créances clients | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VB T. V. A. | 428 487.00 | 428 487.00 | | 428 487.00 |
VC Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VI Groupe et associés | 4 512 849.00 | 4 512 849.00 | | 4 512 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 404.00 | 587 404.00 | | 587 404.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 705.00 | 4 913 705.00 | | 4 913 705.00 |