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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 896.00 | 33 310.00 | 13 585.00 | 46 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 111.00 | 284 097.00 | 25 014.00 | 309 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 727.00 | 694 461.00 | 3 754 266.00 | 4 448 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 124.00 | | 972 124.00 | 972 124.00 |
BZ Autres créances | 1 111 652.00 | | 1 111 652.00 | 1 111 652.00 |
CF Disponibilités | 258 585.00 | | 258 585.00 | 258 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 124.00 | | 2 392 124.00 | 2 392 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 851.00 | 694 461.00 | 6 146 390.00 | 6 840 851.00 |
CU Autres participations | 3 987 605.00 | 375 000.00 | 3 612 605.00 | 3 987 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 446.00 | 1 329 644.00 | | 1 434 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 614.00 | 104 802.00 | | 260 614.00 |
DK Provisions réglementées | 9 980.00 | 2 495.00 | | 9 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 040.00 | 1 447 941.00 | | 1 716 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 978.00 | 1 465 529.00 | | 1 860 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 814.00 | 1 503 208.00 | | 2 068 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 387.00 | 50 659.00 | | 116 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 244.00 | 201 558.00 | | 324 244.00 |
EA Autres dettes | 59 926.00 | 5 155.00 | | 59 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 350.00 | 3 226 108.00 | | 4 430 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 390.00 | 4 674 049.00 | | 6 146 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 370.00 | | 1 016 370.00 | 1 016 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 370.00 | | 1 016 370.00 | 1 016 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 054.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 485.00 | 2 495.00 | | 7 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | 4 549.00 | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 575.00 | -4 549.00 | | -7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 612.00 | | | -20 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 931.00 | 1 319 011.00 | | 1 329 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 317.00 | 1 214 209.00 | | 1 069 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 614.00 | 104 802.00 | | 260 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 573.00 | 16 021.00 | | 16 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 845.00 | | | 4 397 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 165.00 | | | 311 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 784.00 | | | 4 053 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 034.00 | 13 428.00 | | 306 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 228.00 | 12 923.00 | | 273 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 550 000.00 | | 800 000.00 | 4 550 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 495.00 | 7 485.00 | | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 000.00 | | 80 000.00 | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 495.00 | 7 485.00 | 80 000.00 | 457 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
UX Autres créances clients | 972 124.00 | | | 972 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 814.00 | 2 068 814.00 | | 2 068 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 652.00 | | | 1 111 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 448.00 | 2 133 539.00 | 102 909.00 | 2 236 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 350.00 | 3 397 688.00 | 821 578.00 | 4 430 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |