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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 761.00 | 40 412.00 | 52 349.00 | 92 761.00 |
AN Terrains | | | 504 073.00 | |
AP Constructions | | | 683 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 313.00 | 294 856.00 | 63 457.00 | 358 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 265.00 | | 197 265.00 | 197 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 427.00 | 827 322.00 | 3 820 105.00 | 4 647 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 234 879.00 | |
BT Marchandises | | | 234 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 359.00 | | 1 382 359.00 | 1 382 359.00 |
BZ Autres créances | 2 096 792.00 | | 2 096 792.00 | 2 096 792.00 |
CF Disponibilités | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 268.00 | | 3 545 268.00 | 3 545 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 694.00 | 827 322.00 | 7 365 371.00 | 8 192 694.00 |
CU Autres participations | 3 987 605.00 | 490 000.00 | 3 497 605.00 | 3 987 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 695 060.00 | 1 434 446.00 | | 1 695 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 913.00 | 260 614.00 | | 176 913.00 |
DK Provisions réglementées | 19 960.00 | 9 980.00 | | 19 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 933.00 | 1 716 040.00 | | 1 902 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 477.00 | 1 022 968.00 | | 1 065 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 287.00 | 1 860 978.00 | | 2 545 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 168.00 | 2 068 814.00 | | 2 295 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793 111.00 | 5 047.00 | | 793 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 424.00 | 116 387.00 | | 197 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 560.00 | 324 244.00 | | 424 560.00 |
EA Autres dettes | | 59 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 462 439.00 | 4 430 350.00 | | 5 462 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 371.00 | 6 146 390.00 | | 7 365 371.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 33 417.00 | 322 214.00 | | 33 417.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 295 371.00 | 399 278.00 | | 295 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 582.00 | | 1 536 582.00 | 1 536 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 582.00 | | 1 536 582.00 | 1 536 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 692 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 692 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 863.00 | 5 109.00 | | 333 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 370.00 | 1 081 947.00 | | 627 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 960.00 | 7 485.00 | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | 7 575.00 | | 9 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 996.00 | -7 575.00 | | -9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 576.00 | -20 612.00 | | -7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 008.00 | 1 329 931.00 | | 1 772 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 095.00 | 1 069 317.00 | | 1 595 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 913.00 | 260 614.00 | | 176 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 097.00 | 16 573.00 | | 22 097.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -80 051.00 | -75 153.00 | | -80 051.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 78 233.00 | 73 471.00 | | 78 233.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 113 639.00 | 411 869.00 | | 113 639.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 35 406.00 | 338 398.00 | | 35 406.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 989.00 | 16 184.00 | | 1 989.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 33 417.00 | 322 214.00 | | 33 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 461.00 | 17 861.00 | | 319 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 310.00 | 7 102.00 | | 33 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 151.00 | 10 759.00 | | 286 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 750 000.00 | 1 150 000.00 | | 3 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | 115 000.00 | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | 115 000.00 | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 424.00 | 197 424.00 | | 197 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545 287.00 | 1 568 134.00 | 977 153.00 | 2 545 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 275.00 | 2 254 275.00 | | 2 254 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 560.00 | 424 560.00 | | 424 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 847.00 | 3 500 306.00 | 206 541.00 | 3 706 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 439.00 | 4 485 286.00 | 977 153.00 | 5 462 439.00 |