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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 026.00 | 425 574.00 | 60 452.00 | 486 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015 568.00 | 2 536 876.00 | 2 478 692.00 | 5 015 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 462.00 | | 657 462.00 | 657 462.00 |
BZ Autres créances | 4 040 182.00 | | 4 040 182.00 | 4 040 182.00 |
CF Disponibilités | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 968.00 | | 4 772 968.00 | 4 772 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 536.00 | 2 536 876.00 | 7 251 660.00 | 9 788 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
CU Autres participations | 4 342 234.00 | 2 016 487.00 | 2 325 747.00 | 4 342 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 998.00 | 281 998.00 | | 281 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 874 862.00 | 2 348 793.00 | | 1 874 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 331.00 | 176 068.00 | | -965 331.00 |
DK Provisions réglementées | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 429.00 | 2 867 760.00 | | 1 252 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 139.00 | 1 942 531.00 | | 938 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273 998.00 | 5 019 389.00 | | 4 273 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 345.00 | 71 064.00 | | 74 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 521.00 | 320 926.00 | | 678 521.00 |
EA Autres dettes | 34 228.00 | 45 600.00 | | 34 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 231.00 | 7 399 510.00 | | 5 999 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 660.00 | 10 267 271.00 | | 7 251 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 646.00 | 7 117 231.00 | | 5 963 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 600.00 | 1 334 660.00 | | 615 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 273 998.00 | | | 4 273 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 836.00 | | 1 938 836.00 | 1 938 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 836.00 | | 1 938 836.00 | 1 938 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 617 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 005.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -10 005.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 760.00 | -31 224.00 | | -9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 000.00 | 1 980 611.00 | | 2 777 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 332.00 | 1 804 542.00 | | 3 742 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 331.00 | 176 068.00 | | -965 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 477.00 | | 1 950.00 | 5 121 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 859.00 | 4 434 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 859.00 | 5 015 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 130.00 | | 1 950.00 | 486 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542 586.00 | | | 4 542 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 447.00 | 60 942.00 | | 459 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 979.00 | 10 782.00 | | 81 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 468.00 | 50 160.00 | | 377 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | 1 617 445.00 | 90 958.00 | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 900.00 | 1 617 445.00 | 90 958.00 | 539 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 617 445.00 | 90 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 992.00 | 316 992.00 | | 316 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
UX Autres créances clients | 657 462.00 | 657 462.00 | | 657 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 403 474.00 | 3 403 474.00 | | 3 403 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 600.00 | 615 600.00 | | 615 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 539.00 | 286 955.00 | 35 585.00 | 322 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 371 498.00 | 4 371 498.00 | | 4 371 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 081.00 | | | 285 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 573.00 | 628 573.00 | | 628 573.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 979.00 | 4 799 979.00 | | 4 799 979.00 |
VW T.V.A. | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 231.00 | 5 963 646.00 | 35 585.00 | 5 999 231.00 |