| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 761.00 | 71 166.00 | 21 595.00 | 92 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 595.00 | |
AN Terrains | | | 759 108.00 | |
AP Constructions | | | 942 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 076.00 | 323 573.00 | 160 504.00 | 484 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289 605.00 | | 289 605.00 | 289 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 893.00 | 886 793.00 | 4 323 100.00 | 5 209 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 463.00 | | 1 010 463.00 | 1 010 463.00 |
BZ Autres créances | 3 331 163.00 | | 3 331 163.00 | 3 331 163.00 |
CF Disponibilités | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 810.00 | | 4 409 810.00 | 4 409 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 703.00 | 886 793.00 | 8 732 911.00 | 9 619 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 605.00 | | | 289 605.00 |
CU Autres participations | 4 341 244.00 | 490 000.00 | 3 851 244.00 | 4 341 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 998.00 | | | 281 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 293 709.00 | 1 871 973.00 | | 2 293 709.00 |
DG Autres réserves | -574 498.00 | -935 307.00 | | -574 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 084.00 | 421 737.00 | | 55 084.00 |
DK Provisions réglementées | 39 920.00 | 29 940.00 | | 39 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 712.00 | 2 334 649.00 | | 2 681 712.00 |
DP Provisions pour risques | 761 572.00 | 602 098.00 | | 761 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 612.00 | 652 237.00 | | 815 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 681.00 | 3 006 599.00 | | 2 745 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 128.00 | 3 111 453.00 | | 2 676 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 6 431.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 912.00 | 59 746.00 | | 149 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 478.00 | 482 100.00 | | 479 478.00 |
EA Autres dettes | | 11 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 051 199.00 | 6 670 995.00 | | 6 051 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 911.00 | 9 005 645.00 | | 8 732 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 706.00 | 6 670 995.00 | | 5 515 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939 351.00 | 1 931 333.00 | | 1 939 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 676 128.00 | | | 2 676 128.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 122 215.00 | 183 809.00 | | 122 215.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 74 389.00 | 70 322.00 | | 74 389.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 54 040.00 | 50 139.00 | | 54 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 729.00 | | 1 927 729.00 | 1 927 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 729.00 | | 1 927 729.00 | 1 927 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 184 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 919.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | 170 000.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | 11 180.00 | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 730.00 | -11 180.00 | | -8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 517.00 | -26 793.00 | | 106 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 041.00 | 2 116 326.00 | | 2 027 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 957.00 | 1 694 589.00 | | 1 971 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 084.00 | 421 737.00 | | 55 084.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -511 573.00 | -244 814.00 | | -511 573.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 23 092.00 | 78 233.00 | | 23 092.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 149 374.00 | 263 283.00 | | 149 374.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 126 282.00 | 185 050.00 | | 126 282.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 067.00 | 1 241.00 | | 4 067.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 122 215.00 | 183 809.00 | | 122 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 354.00 | | 2 445 850.00 | 4 850 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025 466.00 | 4 631 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086 311.00 | 5 209 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 846.00 | 486 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 216.00 | | 71 760.00 | 475 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282 377.00 | | 2 374 090.00 | 4 282 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 725.00 | 65 914.00 | 60 846.00 | 391 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | 15 064.00 | | 56 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 623.00 | 50 849.00 | 60 846.00 | 335 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 940.00 | 9 980.00 | | 29 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 940.00 | 9 980.00 | | 519 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 912.00 | 149 912.00 | | 149 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 263.00 | 115 263.00 | | 115 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 605.00 | 289 605.00 | | 289 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 463.00 | 1 010 463.00 | | 1 010 463.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 989.00 | 1 363 989.00 | | 1 363 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 351.00 | 1 939 351.00 | | 1 939 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 330.00 | 270 837.00 | 535 493.00 | 806 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 676 128.00 | 2 676 128.00 | | 2 676 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 671.00 | | | 268 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953 689.00 | 1 953 689.00 | | 1 953 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 128.00 | 4 651 128.00 | | 4 651 128.00 |
VW T.V.A. | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 199.00 | 5 515 706.00 | 535 493.00 | 6 051 199.00 |