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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 37 324.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 37 324.00 | |
AN Terrains | | | 467 671.00 | |
AP Constructions | | | 601 554.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 449 558.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 571 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 850 354.00 | 881 724.00 | 3 968 629.00 | 4 850 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 526 243.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 851.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 444 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 485 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 135 556.00 | |
CU Autres participations | 3 987 604.00 | 490 000.00 | 3 497 604.00 | 3 987 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 972.00 | 1 695 060.00 | | 1 871 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 736.00 | 176 913.00 | | 421 736.00 |
DK Provisions réglementées | 29 940.00 | 19 960.00 | | 29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 797.00 | 1 017 597.00 | | 1 201 797.00 |
DP Provisions pour risques | 602 098.00 | 766 106.00 | | 602 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 237.00 | 1 065 477.00 | | 652 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 415.00 | 2 716 857.00 | | 2 144 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 470 584.00 | 12 213 469.00 | | 12 470 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 431.00 | 7 931.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 051.00 | 3 631 943.00 | | 3 096 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671 202.00 | 5 548 602.00 | | 5 671 202.00 |
EA Autres dettes | 37 254.00 | 223 522.00 | | 37 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 281 522.00 | 21 625 467.00 | | 21 281 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 135 556.00 | 23 708 541.00 | | 23 135 556.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 50 139.00 | 299 371.00 | | 50 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 311 806.00 | |
FG Production vendue services | 1 801 041.00 | | 1 801 041.00 | 1 801 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 311 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 067 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 539 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 841 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 038 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 402.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 207 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 303.00 | 627 370.00 | | 540 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 184.00 | 152 945.00 | | 209 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 907.00 | 426 162.00 | | 267 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 396.00 | 201 208.00 | | 272 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -775.00 | -533.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 325.00 | 1 772 007.00 | | 2 116 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 588.00 | 1 595 095.00 | | 1 694 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 736.00 | 176 912.00 | | 421 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 307.00 | 22 097.00 | | 22 307.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -244 814.00 | -80 051.00 | | -244 814.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 185 050.00 | 35 406.00 | | 185 050.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 241.00 | 1 989.00 | | 1 241.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 183 809.00 | 33 417.00 | | 183 809.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 425.00 | | 207 190.00 | 4 647 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 261.00 | 4 282 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261.00 | 4 850 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 366.00 | | 114 850.00 | 360 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194 298.00 | | 92 340.00 | 4 194 298.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 322.00 | 54 403.00 | | 337 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 412.00 | 15 690.00 | | 40 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 910.00 | 38 713.00 | | 296 910.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 599.00 | 2 275 261.00 | 731 338.00 | 3 006 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 111 453.00 | 3 111 453.00 | | 3 111 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 100.00 | 482 100.00 | | 482 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 912.00 | 5 009 292.00 | 294 620.00 | 5 303 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 995.00 | 5 939 657.00 | 731 338.00 | 6 670 995.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |