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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 20 220.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 761.00 | 81 979.00 | 10 782.00 | 92 761.00 |
AN Terrains | | | 760 583.00 | |
AP Constructions | | | 882 781.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 076.00 | 375 414.00 | 108 662.00 | 484 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 199.00 | | 200 199.00 | 200 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 477.00 | 949 447.00 | 4 172 030.00 | 5 121 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 377 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 059.00 | | 659 059.00 | 659 059.00 |
BZ Autres créances | 5 341 556.00 | | 5 341 556.00 | 5 341 556.00 |
CF Disponibilités | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 241.00 | | 6 095 241.00 | 6 095 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 216 718.00 | 949 447.00 | 10 267 271.00 | 11 216 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
CU Autres participations | 4 342 234.00 | 490 000.00 | 3 852 234.00 | 4 342 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 998.00 | 281 998.00 | | 281 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 348 793.00 | 2 293 709.00 | | 2 348 793.00 |
DG Autres réserves | -507 359.00 | -574 498.00 | | -507 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 068.00 | 55 084.00 | | 176 068.00 |
DK Provisions réglementées | 49 900.00 | 39 920.00 | | 49 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 760.00 | 2 681 712.00 | | 2 867 760.00 |
DP Provisions pour risques | 730 485.00 | 761 572.00 | | 730 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 205.00 | 815 612.00 | | 796 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 531.00 | 2 745 681.00 | | 1 942 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019 389.00 | 2 676 128.00 | | 5 019 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 797.00 | 477.00 | | 47 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 064.00 | 149 912.00 | | 71 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 926.00 | 479 478.00 | | 320 926.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 510.00 | 6 051 199.00 | | 7 399 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 271.00 | 8 732 911.00 | | 10 267 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 117 231.00 | 5 515 706.00 | | 7 117 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334 660.00 | 1 939 351.00 | | 1 334 660.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 355 822.00 | 122 215.00 | | 355 822.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 74 388.00 | 70 322.00 | | 74 388.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -14 763.00 | 4 067.00 | | -14 763.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 59 625.00 | 74 389.00 | | 59 625.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 65 720.00 | 54 040.00 | | 65 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 044 513.00 | |
FG Production vendue services | 1 898 409.00 | | 1 898 409.00 | 1 898 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 409.00 | | 1 898 409.00 | 1 898 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 13 200.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 454.00 | 3 580.00 | | 14 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | 9 980.00 | | 10 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 005.00 | -8 730.00 | | -10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 224.00 | 106 517.00 | | -31 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 611.00 | 2 027 041.00 | | 1 980 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 542.00 | 1 971 957.00 | | 1 804 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 068.00 | 55 084.00 | | 176 068.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 181 687.00 | -511 573.00 | | 181 687.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 16 742.00 | 23 092.00 | | 16 742.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 341 059.00 | 126 282.00 | | 341 059.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 763.00 | 4 067.00 | | -14 763.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 355 822.00 | 122 215.00 | | 355 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 893.00 | | 990.00 | 5 209 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 406.00 | 4 542 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 406.00 | 5 121 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 130.00 | | | 486 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 002.00 | | 990.00 | 4 631 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 793.00 | 62 654.00 | | 396 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 166.00 | 10 812.00 | | 71 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 626.00 | 51 842.00 | | 325 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 920.00 | 9 980.00 | | 39 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 920.00 | 9 980.00 | | 529 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UP Prêts | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
UX Autres créances clients | 659 059.00 | 659 059.00 | | 659 059.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 993.00 | 3 877 993.00 | | 3 877 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 660.00 | 1 334 660.00 | | 1 334 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 871.00 | 325 592.00 | 282 279.00 | 607 871.00 |
VI Groupe et associés | 5 019 389.00 | 5 019 389.00 | | 5 019 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 839.00 | | | 244 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456 622.00 | 1 456 622.00 | | 1 456 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 402.00 | 6 218 402.00 | | 6 218 402.00 |
VW T.V.A. | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 510.00 | 7 117 231.00 | 282 279.00 | 7 399 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |