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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 16 175.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 733 073.00 | |
AP Constructions | | | 617 446.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 86 069.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 229 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 314 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 884 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 385 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 567 570.00 | |
BZ Autres créances | | | 628 573.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 351 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 160 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 588 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 473 275.00 | |
CU Autres participations | | | 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 874 862.00 | 2 348 793.00 | | 1 874 862.00 |
DG Autres réserves | -327 602.00 | -507 359.00 | | -327 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 934.00 | 2 208 256.00 | | 2 554 934.00 |
DP Provisions pour risques | 721 716.00 | 730 485.00 | | 721 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 716.00 | 796 205.00 | | 721 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 150.00 | 3 393 140.00 | | 1 226 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396 233.00 | 4 652 905.00 | | 5 396 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 47 797.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 858.00 | 3 801 176.00 | | 3 382 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556 486.00 | 4 630 838.00 | | 4 556 486.00 |
EA Autres dettes | 590 840.00 | 4 749.00 | | 590 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 152 843.00 | 16 530 607.00 | | 15 152 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 473 275.00 | 19 594 693.00 | | 18 473 275.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 996 674.00 | 355 822.00 | | 996 674.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 53 334.00 | 74 388.00 | | 53 334.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -9 552.00 | -14 763.00 | | -9 552.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 782.00 | 59 625.00 | | 43 782.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 65 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 181 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 181 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 275 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 586 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 003 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 743 682.00 | |
GE Autres charges | | | 791 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 095 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 12.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 995.00 | 167 800.00 | | 458 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 800.00 | 36 000.00 | | 42 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 795.00 | 203 812.00 | | 505 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 733.00 | 8 990.00 | | 36 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 783.00 | 14 454.00 | | 42 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 516.00 | 23 444.00 | | 79 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 279.00 | 180 368.00 | | 426 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 615.00 | | | 349 615.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 206 993.00 | 181 687.00 | | 206 993.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 987 122.00 | 341.00 | | 987 122.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 987 122.00 | 341 059.00 | | 987 122.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 552.00 | -14 763.00 | | -9 552.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 996 674.00 | 355 822.00 | | 996 674.00 |