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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 169.00 | 2 191.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 146.00 | 20 235.00 | 2 911.00 | 23 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 911.00 | 30 500.00 | 57 410.00 | 87 911.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 427.00 | 8 197.00 | 89 230.00 | 97 427.00 |
BZ Autres créances | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 304 010.00 | | 304 010.00 | 304 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 710.00 | 8 197.00 | 472 512.00 | 480 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 620.00 | 38 698.00 | 529 922.00 | 568 620.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
DH Report à nouveau | 50 345.00 | -8 483.00 | | 50 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 964.00 | 58 828.00 | | 62 964.00 |
DL TOTAL (I) | 249 232.00 | 186 268.00 | | 249 232.00 |
DP Provisions pour risques | 48 473.00 | 38 494.00 | | 48 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 473.00 | 38 494.00 | | 48 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001.00 | 10 170.00 | | 7 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 23 335.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 129.00 | 103 564.00 | | 153 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | 56 498.00 | | 50 863.00 |
EA Autres dettes | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 217.00 | 252 432.00 | | 232 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 922.00 | 477 194.00 | | 529 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 217.00 | | | 232 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 861.00 | | 1 078 861.00 | 1 078 861.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 527.00 | | 1 080 527.00 | 1 080 527.00 |
FM Production stockée | | | -5 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 660.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 670.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 270.00 | 670.00 | | 6 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 270.00 | 33.00 | | -6 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 6 988.00 | | 16 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 729.00 | 897 681.00 | | 1 104 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 765.00 | 838 853.00 | | 1 041 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 964.00 | 58 828.00 | | 62 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 835.00 | | | 3 835.00 |