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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 485.00 | 1 875.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 10 083.00 | 482.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 23 722.00 | 9 492.00 | 33 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 449.00 | 34 290.00 | 64 159.00 | 98 449.00 |
BT Marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 808.00 | 6 690.00 | 13 118.00 | 19 808.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 786 451.00 | | 786 451.00 | 786 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 072.00 | 6 690.00 | 866 382.00 | 873 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 521.00 | 40 980.00 | 930 541.00 | 971 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 488.00 | 174 763.00 | | 180 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 427.00 | 75 725.00 | | 199 427.00 |
DL TOTAL (I) | 396 414.00 | 266 988.00 | | 396 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 853.00 | 67 095.00 | | 52 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 546.00 | 166 606.00 | | 185 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 859.00 | 73 712.00 | | 123 859.00 |
EA Autres dettes | 95 148.00 | 39 945.00 | | 95 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 127.00 | 347 357.00 | | 534 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 541.00 | 634 518.00 | | 930 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 065.00 | 346 599.00 | | 494 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 447.00 | | 2.00 | 98 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | 2.00 | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 722.00 | 4 568.00 | | 29 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 722.00 | 4 568.00 | | 29 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 863.00 | | 20 173.00 | 26 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 546.00 | 185 546.00 | | 185 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 853.00 | 12 791.00 | 40 062.00 | 52 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 127.00 | 494 065.00 | 40 062.00 | 534 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 2 387.00 | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 558.00 | 25 780.00 | | 34 558.00 |
ST Autres comptes | 102 513.00 | 87 217.00 | | 102 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 867.00 | 40 740.00 | | 44 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 962.00 | 8 086.00 | | 3 962.00 |
YT Sous‐traitance | 47 205.00 | 17 230.00 | | 47 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | 1 965.00 | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 779.00 | 4 352.00 | | 5 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 315.00 | 129 753.00 | | 201 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 605.00 | 172 527.00 | | 231 605.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 346.00 | 170 966.00 | | 232 346.00 |