| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 485.00 | 1 875.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 060.00 | 22 493.00 | 20 567.00 | 43 060.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 825.00 | 33 074.00 | 74 751.00 | 107 825.00 |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 612.00 | 8 197.00 | 44 415.00 | 52 612.00 |
BZ Autres créances | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 340 227.00 | | 340 227.00 | 340 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 115.00 | 8 197.00 | 475 917.00 | 484 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 940.00 | 41 272.00 | 550 668.00 | 591 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
DH Report à nouveau | 149 434.00 | 93 309.00 | | 149 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 737.00 | 56 125.00 | | 55 737.00 |
DL TOTAL (I) | 341 094.00 | 285 357.00 | | 341 094.00 |
DP Provisions pour risques | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 28 733.00 | | 2 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 324.00 | 17 930.00 | | 16 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 906.00 | 149 458.00 | | 134 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 756.00 | 37 371.00 | | 42 756.00 |
EA Autres dettes | | 5 909.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 101.00 | 318 398.00 | | 196 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 668.00 | 617 229.00 | | 550 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 101.00 | 318 398.00 | | 196 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 049.00 | | 1 081 049.00 | 1 081 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 049.00 | | 1 081 049.00 | 1 081 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 43 454.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 600.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 45 054.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -45 054.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 11 068.00 | | 12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 942.00 | 1 025 361.00 | | 1 104 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 205.00 | 969 236.00 | | 1 049 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 737.00 | 56 125.00 | | 55 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |