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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 485.00 | 1 875.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 337.00 | 6 025.00 | 1 312.00 | 7 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 929.00 | 23 666.00 | 10 263.00 | 33 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 836.00 | 30 176.00 | 65 661.00 | 95 836.00 |
BT Marchandises | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
BZ Autres créances | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 814 373.00 | | 814 373.00 | 814 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 524.00 | | 983 524.00 | 983 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 360.00 | 30 176.00 | 1 049 184.00 | 1 079 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 914.00 | 180 488.00 | | 209 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 863.00 | 199 427.00 | | 218 863.00 |
DL TOTAL (I) | 445 277.00 | 396 414.00 | | 445 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 880.00 | 52 853.00 | | 44 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 388.00 | 185 546.00 | | 381 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 969.00 | 123 859.00 | | 72 969.00 |
EA Autres dettes | 94 378.00 | 95 148.00 | | 94 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 292.00 | 66 220.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 907.00 | 534 127.00 | | 603 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 184.00 | 930 541.00 | | 1 049 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 999.00 | 494 065.00 | | 572 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 449.00 | | 7 611.00 | 98 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 95 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 124.00 | 43 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | | 7 611.00 | 46 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 290.00 | 6 010.00 | 10 124.00 | 34 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 290.00 | 6 010.00 | 10 124.00 | 34 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 388.00 | 381 388.00 | | 381 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 880.00 | 13 972.00 | 30 908.00 | 44 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
VW T.V.A. | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 907.00 | 572 999.00 | 30 908.00 | 603 907.00 |