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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 327.00 | 2 033.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 146.00 | 20 751.00 | 2 395.00 | 23 146.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 311.00 | 31 174.00 | 59 136.00 | 90 311.00 |
BT Marchandises | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 589.00 | 8 197.00 | 77 391.00 | 85 589.00 |
BZ Autres créances | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 290.00 | 8 197.00 | 558 093.00 | 566 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 601.00 | 39 372.00 | 617 229.00 | 656 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
DH Report à nouveau | 93 309.00 | 50 345.00 | | 93 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 125.00 | 62 964.00 | | 56 125.00 |
DL TOTAL (I) | 285 357.00 | 249 232.00 | | 285 357.00 |
DP Provisions pour risques | 13 473.00 | 48 473.00 | | 13 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 473.00 | 48 473.00 | | 13 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 733.00 | 7 001.00 | | 28 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 930.00 | 1 830.00 | | 17 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 458.00 | 153 129.00 | | 149 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 371.00 | 50 863.00 | | 37 371.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 19 393.00 | | 5 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 398.00 | 232 217.00 | | 318 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 229.00 | 529 922.00 | | 617 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 398.00 | 232 217.00 | | 318 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 944.00 | | 977 944.00 | 977 944.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 944.00 | | 977 944.00 | 977 944.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 454.00 | 270.00 | | 43 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 6 000.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 054.00 | 6 270.00 | | 45 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 054.00 | -6 270.00 | | -45 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 16 365.00 | | 11 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 361.00 | 1 104 729.00 | | 1 025 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 236.00 | 1 041 765.00 | | 969 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 125.00 | 62 964.00 | | 56 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 641.00 | 3 835.00 | | 2 641.00 |