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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 485.00 | 1 875.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 9 953.00 | 613.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 19 285.00 | 13 929.00 | 33 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 447.00 | 29 722.00 | 68 725.00 | 98 447.00 |
BT Marchandises | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 801.00 | 6 690.00 | 27 112.00 | 33 801.00 |
BZ Autres créances | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 437 443.00 | | 437 443.00 | 437 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 483.00 | 6 690.00 | 565 793.00 | 572 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 930.00 | 36 412.00 | 634 518.00 | 670 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 174 763.00 | 119 423.00 | | 174 763.00 |
DH Report à nouveau | | 205 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 725.00 | 55 168.00 | | 75 725.00 |
DL TOTAL (I) | 266 988.00 | 396 263.00 | | 266 988.00 |
DP Provisions pour risques | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 095.00 | 14 141.00 | | 67 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 606.00 | 108 489.00 | | 166 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 712.00 | 47 975.00 | | 73 712.00 |
EA Autres dettes | 39 945.00 | 31 452.00 | | 39 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 357.00 | 204 994.00 | | 347 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 518.00 | 621 430.00 | | 634 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 599.00 | 197 905.00 | | 346 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 710.00 | | 3 778.00 | 106 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 98 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 041.00 | 46 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 901.00 | | 2 278.00 | 52 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809.00 | | 1 500.00 | 3 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 421.00 | 5 342.00 | 9 041.00 | 33 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 421.00 | 5 342.00 | 9 041.00 | 33 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 173.00 | 6 690.00 | | 20 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 606.00 | 166 606.00 | | 166 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 095.00 | 66 336.00 | 758.00 | 67 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 357.00 | 346 599.00 | 758.00 | 347 357.00 |