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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 485.00 | 1 875.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 630.00 | 23 025.00 | 17 605.00 | 40 630.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 710.00 | 33 421.00 | 73 288.00 | 106 710.00 |
BT Marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 444 120.00 | | 444 120.00 | 444 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 142.00 | | 548 142.00 | 548 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 851.00 | 33 421.00 | 621 430.00 | 654 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
DH Report à nouveau | 205 171.00 | 149 434.00 | | 205 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 168.00 | 55 737.00 | | 55 168.00 |
DL TOTAL (I) | 396 263.00 | 341 094.00 | | 396 263.00 |
DP Provisions pour risques | 20 173.00 | 13 473.00 | | 20 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 173.00 | 13 473.00 | | 20 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 2 114.00 | | 2 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 489.00 | 134 906.00 | | 108 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 975.00 | 42 273.00 | | 47 975.00 |
EA Autres dettes | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 994.00 | 195 618.00 | | 204 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 430.00 | 550 185.00 | | 621 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 905.00 | 179 293.00 | | 197 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 825.00 | | 23 040.00 | 107 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 250.00 | 5 906.00 | 106 710.00 | 18 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 4 406.00 | 52 901.00 | 18 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 517.00 | | 20 040.00 | 55 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | 3 000.00 | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 074.00 | 2 412.00 | 2 065.00 | 33 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 074.00 | 2 412.00 | 2 065.00 | 33 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 473.00 | 6 700.00 | | 13 473.00 |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | 2.00 | 8 199.00 | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 197.00 | 2.00 | 8 199.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | 6 702.00 | 8 199.00 | 21 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | 8 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 141.00 | 7 052.00 | 7 089.00 | 14 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VW T.V.A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 994.00 | 197 905.00 | 7 089.00 | 204 994.00 |