| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 932.00 | 125 415.00 | 14 517.00 | 139 932.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 340 643.00 | 16 430.00 | 324 213.00 | 340 643.00 |
AP Constructions | 1 738 592.00 | 595 886.00 | 1 142 705.00 | 1 738 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 455.00 | 137 143.00 | 99 311.00 | 236 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 622.00 | 233 976.00 | 72 646.00 | 306 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 976.00 | 1 108 851.00 | 1 763 125.00 | 2 871 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 496.00 | 19 730.00 | 109 766.00 | 129 496.00 |
BN En cours de production de biens | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 055.00 | | 3 552 055.00 | 3 552 055.00 |
BZ Autres créances | 316 337.00 | | 316 337.00 | 316 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 2 316 761.00 | | 2 316 761.00 | 2 316 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 506 575.00 | 19 730.00 | 6 486 844.00 | 6 506 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 550.00 | 1 128 581.00 | 8 249 969.00 | 9 378 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 1 874 468.00 | 1 452 504.00 | | 1 874 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 074.00 | 421 964.00 | | 290 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 242.00 | 2 317 768.00 | | 2 646 242.00 |
DP Provisions pour risques | 116 543.00 | 88 224.00 | | 116 543.00 |
DQ Provisions pour charges | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 116 543.00 | 183 224.00 | | 116 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 016.00 | 882 645.00 | | 1 345 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801 860.00 | 1 126 730.00 | | 1 801 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 528.00 | 1 422 315.00 | | 959 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 256.00 | 982 513.00 | | 1 219 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 754.00 | | 2 798.00 |
EA Autres dettes | 154 826.00 | 127 018.00 | | 154 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 194 532.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 184.00 | 4 738 507.00 | | 5 487 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 249 969.00 | 7 239 499.00 | | 8 249 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 906.00 | 3 996 313.00 | | 4 335 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 390 563.00 | 1 743 558.00 | 8 134 121.00 | 6 390 563.00 |
FG Production vendue services | 193 802.00 | 22 516.00 | 216 318.00 | 193 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584 365.00 | 1 766 074.00 | 8 350 439.00 | 6 584 365.00 |
FM Production stockée | | | -20 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 543.00 | |
GE Autres charges | | | 62 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 425.00 | 37 027.00 | | 74 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 520.00 | 19 107.00 | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 022.00 | | | 86 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 416.00 | -164 213.00 | | -46 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 818 312.00 | 9 931 123.00 | | 8 818 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 238.00 | 9 509 159.00 | | 8 528 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 074.00 | 421 964.00 | | 290 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 603.00 | | 319 283.00 | 2 653 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 910.00 | 2 871 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 910.00 | 2 622 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 072.00 | | 12 860.00 | 227 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 952.00 | | 297 270.00 | 2 425 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 9 153.00 | 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 865 913.00 | | | 865 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 083.00 | 178 657.00 | 14 889.00 | 945 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 183.00 | 16 231.00 | | 109 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 899.00 | 162 425.00 | 14 889.00 | 835 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 224.00 | 116 543.00 | 183 224.00 | 183 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 678.00 | 19 730.00 | 19 678.00 | 19 678.00 |
6T Sur comptes clients | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 834.00 | 19 730.00 | 78 834.00 | 78 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 058.00 | 136 273.00 | 262 058.00 | 262 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 273.00 | 262 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 528.00 | 959 528.00 | | 959 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 776.00 | 414 776.00 | | 414 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 045.00 | 271 045.00 | | 271 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 552 055.00 | | | 3 552 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 350.00 | 151 072.00 | 595 644.00 | 1 302 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 027.00 | | | 437 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
VP Divers | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 612.00 | 4 006 612.00 | | 4 006 612.00 |
VW T.V.A. | 463 468.00 | 463 468.00 | | 463 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 324.00 | 2 534 046.00 | 595 644.00 | 3 685 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 963.00 | 97 854.00 | | 85 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 656.00 | 42 673.00 | | 26 656.00 |
ST Autres comptes | 786 838.00 | 833 352.00 | | 786 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 505.00 | 42 070.00 | | 55 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 64.00 | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001 178.00 | 1 288 939.00 | | 1 001 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 730.00 | 381 920.00 | | 77 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 105.00 | 93 000.00 | | 3 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 210.00 | 75 737.00 | | 77 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 173.00 | 173 591.00 | | 163 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 406.00 | 1 103 071.00 | | 1 176 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 893.00 | 1 149 759.00 | | 840 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 951 012.00 | 2 681 954.00 | | 1 951 012.00 |