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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 669.00 | 186 354.00 | 71 315.00 | 257 669.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 340 643.00 | 50 098.00 | 290 545.00 | 340 643.00 |
AP Constructions | 1 831 424.00 | 865 678.00 | 965 746.00 | 1 831 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 830.00 | 239 023.00 | 59 807.00 | 298 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 218.00 | 343 436.00 | 129 781.00 | 473 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 617.00 | 1 817 996.00 | 1 786 621.00 | 3 604 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 273.00 | 25 539.00 | 123 734.00 | 149 273.00 |
BN En cours de production de biens | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 412.00 | | 3 554 412.00 | 3 554 412.00 |
BZ Autres créances | 118 578.00 | | 118 578.00 | 118 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 3 326 998.00 | | 3 326 998.00 | 3 326 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 324.00 | 25 539.00 | 7 267 785.00 | 7 293 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 897 941.00 | 1 843 535.00 | 9 054 406.00 | 10 897 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 192.00 | 133 406.00 | 168 786.00 | 302 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 143 453.00 | 2 396 131.00 | | 2 143 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 346.00 | 67 322.00 | | 127 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 600.00 | 35 200.00 | | 33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 699.00 | 2 941 953.00 | | 2 747 699.00 |
DP Provisions pour risques | 72 916.00 | 121 575.00 | | 72 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 916.00 | 121 575.00 | | 72 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 251.00 | 1 061 253.00 | | 843 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337 171.00 | 1 014 743.00 | | 2 337 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 771.00 | 1 212 915.00 | | 1 266 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 739.00 | 1 253 033.00 | | 1 451 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 690.00 | | |
EA Autres dettes | 140 879.00 | 142 608.00 | | 140 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 980.00 | 149 360.00 | | 193 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 791.00 | 4 834 602.00 | | 6 233 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 406.00 | 7 898 130.00 | | 9 054 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 595 945.00 | 3 991 644.00 | | 5 595 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 876 262.00 | 810 029.00 | 9 686 291.00 | 8 876 262.00 |
FG Production vendue services | 273 843.00 | 5 749.00 | 279 592.00 | 273 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150 105.00 | 815 778.00 | 9 965 883.00 | 9 150 105.00 |
FM Production stockée | | | 13 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 149 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 506.00 | 46 804.00 | | 20 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 197.00 | 4 128.00 | | 4 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 2 459.00 | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 955.00 | 2 459.00 | | 6 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 12.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 12.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 403.00 | 2 447.00 | | 5 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 501.00 | -59 921.00 | | -78 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 941.00 | 10 560 878.00 | | 10 156 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 029 595.00 | 10 493 556.00 | | 10 029 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 346.00 | 67 322.00 | | 127 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 911.00 | | 128 108.00 | 3 494 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 491.00 | 15 910.00 | 3 604 617.00 | 2 491.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 15 907.00 | 2 944 116.00 | 2 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 898.00 | | 16 771.00 | 340 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 177.00 | | 111 337.00 | 2 851 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 326.00 | 309 024.00 | 14 354.00 | 1 523 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 967.00 | 60 438.00 | | 72 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 353.00 | 39 001.00 | | 147 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 006.00 | 209 585.00 | 14 354.00 | 1 303 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 575.00 | 72 916.00 | 121 575.00 | 121 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 956.00 | 25 539.00 | 9 958.00 | 9 956.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 078.00 | 25 539.00 | 10 078.00 | 10 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 653.00 | 98 455.00 | 131 653.00 | 131 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 455.00 | 131 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 771.00 | 1 266 771.00 | | 1 266 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 576.00 | 334 576.00 | | 334 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 494.00 | 287 494.00 | | 287 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 412.00 | 3 554 412.00 | | 3 554 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 958.00 | 205 112.00 | 528 786.00 | 842 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 937.00 | | | 217 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 082.00 | 3 722 082.00 | | 3 722 082.00 |
VW T.V.A. | 797 144.00 | 797 144.00 | | 797 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 621.00 | 3 258 775.00 | 528 786.00 | 3 896 621.00 |