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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 352.00 | 259 989.00 | 11 363.00 | 271 352.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 340 643.00 | 72 544.00 | 268 100.00 | 340 643.00 |
AP Constructions | 1 965 869.00 | 1 044 743.00 | 921 126.00 | 1 965 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 640.00 | 291 846.00 | 238 794.00 | 530 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 991.00 | 467 682.00 | 130 309.00 | 597 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 328.00 | 2 391 087.00 | 1 718 242.00 | 4 109 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 686.00 | 31 731.00 | 203 955.00 | 235 686.00 |
BN En cours de production de biens | 310 543.00 | | 310 543.00 | 310 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 935.00 | | 187 935.00 | 187 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 848.00 | | 2 390 848.00 | 2 390 848.00 |
BZ Autres créances | 214 044.00 | | 214 044.00 | 214 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 3 658 848.00 | | 3 658 848.00 | 3 658 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 396.00 | 31 731.00 | 7 045 665.00 | 7 077 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 186 724.00 | 2 422 818.00 | 8 763 907.00 | 11 186 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 192.00 | 254 283.00 | 47 909.00 | 302 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 232 145.00 | 2 180 799.00 | | 2 232 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 436.00 | 231 346.00 | | 176 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 869.00 | 32 000.00 | | 151 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 750.00 | 2 887 445.00 | | 3 003 750.00 |
DP Provisions pour risques | 140 578.00 | 70 966.00 | | 140 578.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 140 578.00 | 110 201.00 | | 140 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 024.00 | 1 840 769.00 | | 1 095 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 906 374.00 | 3 930 356.00 | | 1 906 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 262.00 | 881 777.00 | | 1 051 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 772.00 | 1 547 145.00 | | 1 152 772.00 |
EA Autres dettes | | 140 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 148.00 | 187 957.00 | | 414 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 579.00 | 8 528 214.00 | | 5 619 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 907.00 | 11 525 860.00 | | 8 763 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 704.00 | 7 933 411.00 | | 3 310 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 277 966.00 | 492 005.00 | 9 769 971.00 | 9 277 966.00 |
FG Production vendue services | 306 230.00 | 2 085.00 | 308 315.00 | 306 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 584 196.00 | 494 090.00 | 10 078 287.00 | 9 584 196.00 |
FM Production stockée | | | 113 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 384 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 578.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 276 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 160.00 | 20 761.00 | | 26 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 926.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 088.00 | 1 600.00 | | 17 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 154.00 | 1 600.00 | | 157 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 377.00 | 2 602.00 | | 6 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | 2 602.00 | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 776.00 | -1 002.00 | | 150 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 980.00 | 104 438.00 | | 26 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 56 527.00 | | 13 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 548 412.00 | 11 303 059.00 | | 10 548 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 975.00 | 11 071 714.00 | | 10 371 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 436.00 | 231 346.00 | | 176 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 086.00 | | 417 009.00 | 3 726 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 192.00 | | | 302 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 767.00 | 4 109 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 767.00 | 3 435 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 676.00 | | 2 676.00 | 368 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 577.00 | | 414 333.00 | 3 054 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 639.00 | 296 880.00 | 27 432.00 | 2 121 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 844.00 | 60 438.00 | | 193 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 164.00 | 33 825.00 | | 226 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 631.00 | 202 616.00 | 27 432.00 | 1 701 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 201.00 | 140 578.00 | 110 201.00 | 110 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 420.00 | 31 731.00 | 34 420.00 | 34 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 420.00 | 31 731.00 | 34 420.00 | 34 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 621.00 | 172 309.00 | 144 621.00 | 144 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 309.00 | 144 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 262.00 | 1 051 262.00 | | 1 051 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 353.00 | 346 353.00 | | 346 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 155.00 | 275 155.00 | | 275 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 148.00 | 414 148.00 | | 414 148.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 848.00 | 2 390 848.00 | | 2 390 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 024.00 | 692 523.00 | 402 501.00 | 1 095 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 672.00 | | | 745 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VP Divers | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 726.00 | 2 684 726.00 | | 2 684 726.00 |
VW T.V.A. | 509 339.00 | 509 339.00 | | 509 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 205.00 | 3 310 704.00 | 402 501.00 | 3 713 205.00 |